Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,54 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 254,41 Mio. USD | ||
Symbol | TEPV | ||
ISIN | LU0070302665 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,07 | +19,2 % | +32,0 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
20,3 % | Informationstechnologie.. |
19,1 % | Finanzdienstleistungen |
14,1 % | Industrie |
13,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,4 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
92,9 % | USA |
2,8 % | Irland |
2,2 % | Bermuda |
2,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 97,644 |
98,971 |
18.05.24 | 12:57 | 939 |
LT Baader Bank | 97,887 |
98,65 |
17.05.24 | 21:59 | 570 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
98,0639
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
106,57
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
96,832
|
17.05.24 | 21:59 | -- | 939 |
Stuttgart |
97,815
|
17.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
98,155
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
97,853
|
17.05.24 | 19:36 | 0 | 19 |
Düsseldorf |
97,866
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
98,12
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
München |
98,15
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 4 |
Hamburg |
97,47
|
17.05.24 | 08:06 | 0 | 3 |
Hannover |
98,00
|
17.05.24 | 09:07 | 0 | 3 |
Tradegate |
98,344
|
17.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
98,12
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
98,09
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P.Morgan SE, Niederla.. |
20,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,140 % | Finanzdienstleistungen | |
14,060 % | Industrie | |
13,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,580 % | Energie | |
6,500 % | Immobilien | |
1,950 % | Rohstoffe | |
1,870 % | Versorger | |
4,230 % | übrige Bestandteile |
4,300 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
3,300 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
3,080 % | KRAFT HEINZ CO.DL -,01 | |
2,880 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
2,790 % | FHLB 19/20 ZO | |
2,770 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
2,730 % | UNITED PARCEL SE.B DL-01 | |
2,700 % | CVS HEALTH CORP. DL-,01 | |
2,580 % | GENERAL MOTORS DL-,01 | |
2,560 % | BRIXMOR PPTY GROUP INC. | |
70,310 % | übrige Positionen |
92,940 % | USA | |
2,770 % | Irland | |
2,230 % | Bermuda | |
2,170 % | Großbritannien |
97,940 % | US Dollar | |
2,170 % | Pfund Sterling |