Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
03.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,12 % | ||
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Fondsvolumen | 905,73 Mio. EUR | ||
Symbol | DX1B | ||
ISIN | LU0056053001 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,36 | -23,9 % | -14,3 % | |||
9,56 | +23,2 % | +91,3 % |
Nach Bestandteilen | |
34,8 % | Informationstechnologie.. |
24,2 % | Finanzdienstleistungen |
20,1 % | Sonstige Konsumgüter |
7,2 % | Rohstoffe |
5,7 % | Energie |
Nach Ländern | |
26,9 % | China |
18,1 % | Indien |
16,5 % | Taiwan |
12,4 % | Südkorea |
5,1 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 553,315 |
561,61 |
05.04.23 | 16:23 | 667 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
611,59
|
14.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
602,20
|
17.06.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
557,49
|
05.04.23 | 14:15 | 0 | 7 |
Berlin |
556,15
|
05.04.23 | 11:33 | 0 | 4 |
Hamburg |
559,58
|
05.04.23 | 08:03 | 0 | 1 |
Frankfurt |
559,774
|
04.04.23 | 09:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
563,775
|
04.04.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
598,30
|
17.06.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzindex übertreffen. Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der diskretionäre Ansatz beruht auf einer Fundamentalanalyse, bei der Unternehmen mit den besten Bewertungen bei fünf Kriterien ausgewählt werden sollen: Qualität der Unternehmensführung, Wachstumspotenzial, Wettbewerbsvorteil, Wertschöpfung und Verschuldungsgrad. ein nachhaltiges Anlageziel. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und das Anlageverfahren beinhaltet die Bezugnahme auf einen Referenzwert (Index). Der Index misst die Performance von Unternehmen mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung an den Aktienbörsen der Schwellenländer.
Name | Candriam |
Anschrift |
Fellnerstraße
5 D-60322 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.candriam.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
34,780 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,250 % | Finanzdienstleistungen | |
20,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,190 % | Rohstoffe | |
5,670 % | Energie | |
4,110 % | Industrie | |
3,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,520 % | Barmittel | |
0,340 % | Versorger |
9,100 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,830 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,630 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,390 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
2,170 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
2,150 % | MEITUAN CL.B | |
2,120 % | GOLD FIELDS LTD RC-,50 | |
2,080 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
2,030 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
1,710 % | CHINA MOLYBDENUM H YC-,20 | |
68,790 % | übrige Positionen |
26,850 % | China | |
18,050 % | Indien | |
16,510 % | Taiwan | |
12,450 % | Südkorea | |
5,080 % | Südafrika | |
4,440 % | Brasilien | |
4,070 % | Türkei | |
2,920 % | Mexiko | |
2,110 % | Saudi-Arabien | |
1,920 % | Indonesien | |
1,230 % | Kayman Inseln | |
1,210 % | Argentinien | |
0,850 % | Malaysia | |
0,770 % | Philippinen | |
0,520 % | Kasse | |
0,500 % | Thailand | |
0,270 % | Hong Kong | |
0,240 % | Kasachstan | |
0,010 % | übrige Länder |
18,050 % | Indische Rupie | |
16,510 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
14,180 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
12,450 % | Südkoreanischer Won | |
8,340 % | US Dollar | |
6,660 % | Hongkong-Dollar | |
5,080 % | Südafrikanischer Rand | |
4,440 % | Brasilianische Real | |
4,070 % | Türkische Lira | |
2,920 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,110 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
1,920 % | Indonesische Rupiah | |
0,850 % | Malaysische Ringgit | |
0,770 % | Philippinischer Peso | |
0,640 % | Argentinischer Peso | |
0,520 % | Barmittel | |
0,490 % | Thailändischer Baht | |
0,000 % | übrige Währungen |