Fidelity Funds - Switzerland Fund - A CHF DIS Fonds

WKN: 974066 ISIN: LU0054754816


78,302 EUR
-0,41 % -0,319
Börse
Stand 17.05.24 - 21:47:35 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Schweiz
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.08.20   0,14 CHF)
Fondsvolumen 233,04 Mio. CHF
Symbol XC45
ISIN LU0054754816
Portrait

(D)

Benchmark MSCI SWI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Andrea Fornon..
Auflagedatum 13.02.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,97 +2,8 % +39,6 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,3 % Gesundheitsdienstleistu..
22,6 % Finanzdienstleistungen
19,3 % Sonstige Konsumgüter
14,5 % Rohstoffe
12,8 % Industrie
Nach Ländern
96,8 % Schweiz
1,6 % Kasse
0,9 % Niederlande
0,8 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
78,0835
78,964
17.05.24 21:58 710
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,3276
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
77,17
16.05.24 08:00 -- 4
Stuttgart
78,06
17.05.24 21:56 0 54
gettex
78,302
17.05.24 21:47 16 28
Düsseldorf
78,052
17.05.24 21:45 0 17
Berlin
78,18
17.05.24 12:16 0 5
München
78,17
17.05.24 12:15 0 5
Hamburg
77,75
17.05.24 08:06 0 3
Frankfurt
77,85
17.05.24 08:13 0 2
Tradegate
78,498
17.05.24 22:01 -- 1
Quotrix
78,41
17.05.24 07:57 0 1
Anleihen FX
78,245
17.05.24 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in der Schweiz haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren. Weitere Informationen finden Sie im Anhang 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  27,270 % Gesundheitsdienstleistungen
  22,550 % Finanzdienstleistungen
  19,290 % Sonstige Konsumgüter
  14,480 % Rohstoffe
  12,790 % Industrie
  2,040 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,580 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,620 % NESTLE NAM. SF-,10
  5,590 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  5,260 % ROCHE HLDG AG GEN.
  4,620 % SIKA AG NAM. SF 0,01
  4,480 % VZ HOLDING AG NA. SF -,05
  4,350 % GIVAUDAN SA NA SF 10
  4,130 % SWISS RE AG NAM. SF -,10
  4,130 % UBS GROUP AG SF -,10
  3,900 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
  3,680 % ARYZTA AG NAM. SF-,02
  51,240 % übrige Positionen

Länder

  96,750 % Schweiz
  1,580 % Kasse
  0,910 % Niederlande
  0,760 % Österreich

Währungen

  96,750 % Schweizer Franken
  1,670 % Euro
  1,580 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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