Fidelity Funds - Thailand Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 973268 ISIN: LU0048621477
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Thailand | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 131,04 Mio. USD | ||
| Symbol | FJRA | ||
| ISIN | LU0048621477 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,88 | -15,2 % | -30,7 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +83,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,5 % | Energie |
| 13,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,8 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 88,4 % | Thailand |
| 1,7 % | Bermuda |
| 1,3 % | Taiwan |
| 1,1 % | Kasse |
| 7,4 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 34,598 |
36,539 |
07.05.24 | 22:59 | 1.554 |
| LT Baader Bank | 35,1868 |
35,8904 |
07.05.24 | 21:51 | 1.353 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
35,3763
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
38,09
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
34,598
|
07.05.24 | 21:59 | -- | 1.554 |
| Stuttgart |
35,32
|
07.05.24 | 21:56 | 0 | 52 |
| gettex |
35,318
|
07.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
35,287
|
07.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
35,57
|
07.05.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| Berlin |
35,17
|
07.05.24 | 13:28 | 0 | 3 |
| München |
35,17
|
07.05.24 | 13:27 | 0 | 3 |
| Hannover |
35,56
|
07.05.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
35,335
|
07.05.24 | 09:03 | 0 | 2 |
| Tradegate |
35,599
|
07.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
35,38
|
06.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
35,196
|
07.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: SPACs: weniger als 5 %
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 22,410 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,530 % | Energie | |
| 13,010 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,190 % | Immobilien | |
| 6,560 % | Industrie | |
| 4,210 % | Versorger | |
| 3,840 % | Rohstoffe | |
| 1,140 % | Barmittel | |
| 7,430 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,680 % | CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1 | |
| 6,480 % | PTT PUBLIC CO FOREIGN BA1 | |
| 5,760 % | BANGKOK BK -FGN- BA 10 | |
| 5,320 % | BANGKOK DUSIT -FGN-BA-,10 | |
| 4,500 % | AIRPORTS O.THAI-FOR- BA 1 | |
| 3,940 % | PTT EXPL.+PROD.-FGN.- BA1 | |
| 3,290 % | BUMRUNGRAD H. -FGN- BA 1 | |
| 3,280 % | THAI BEVERAGE -FGN- BA 1 | |
| 3,270 % | ADVANCED INFO S.-FGN-BA 1 | |
| 3,210 % | MINOR INTL PCL -FGN- BA 1 | |
| 52,270 % | übrige Positionen |
Länder
| 88,420 % | Thailand | |
| 1,730 % | Bermuda | |
| 1,280 % | Taiwan | |
| 1,140 % | Kasse | |
| 7,430 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,250 % | Thailändischer Baht | |
| 1,730 % | US Dollar | |
| 1,280 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 3,740 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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