Fidelity Funds - Nordic Fund - A SEK DIS Fonds
WKN: 973277 ISIN: LU0048588080
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Skandi.. | ||
| Währung | SCHWEDISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 4,56 Mrd. SEK | ||
| Symbol | FPG1 | ||
| ISIN | LU0048588080 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,71 | +19,1 % | +64,0 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,1 % | Energie |
| 16,3 % | Industrie |
| 16,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,4 % | Informationstechnologie.. |
| 14,9 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 30,8 % | Schweden |
| 19,9 % | Norwegen |
| 18,4 % | Finnland |
| 11,0 % | Großbritannien |
| 6,3 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 201,74 |
204,764 |
17.05.24 | 21:59 | 291 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
202,1439
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in SEK |
2.353,00
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
201,66
|
17.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
201,646
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
201,47
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| München |
201,64
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| Berlin |
200,27
|
17.05.24 | 12:16 | 0 | 5 |
| Hamburg |
200,24
|
17.05.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Hannover |
201,29
|
17.05.24 | 09:07 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
199,971
|
17.05.24 | 08:13 | 0 | 2 |
| Tradegate |
202,603
|
17.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
201,315
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
200,26
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung, die an den Börsen Dänemarks, Finnlands, Norwegens oder Schwedens notiert sind oder gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 20,060 % | Energie | |
| 16,330 % | Industrie | |
| 16,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,880 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,350 % | Rohstoffe | |
| 2,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,580 % | Versorger | |
| 0,110 % | Barmittel | |
| 0,770 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,700 % | STOLT-NIELSEN DL 1 | |
| 5,340 % | TORM PLC A DL-,01 | |
| 4,930 % | SWEDBANK A | |
| 4,160 % | ERICSSON B (FRIA) | |
| 3,970 % | SUBSEA 7 S.A. DL 2 | |
| 3,670 % | OKEANIS ECO TANK. DL-,001 | |
| 3,300 % | SAMPO OYJ A | |
| 3,150 % | TELENOR ASA NK 6 | |
| 2,930 % | AUTOLIV SDR/1 DL-,01 | |
| 2,920 % | TELE2 AB B SK -,625 | |
| 59,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,760 % | Schweden | |
| 19,870 % | Norwegen | |
| 18,410 % | Finnland | |
| 11,040 % | Großbritannien | |
| 6,330 % | Luxemburg | |
| 3,670 % | Griechenland | |
| 3,410 % | Dänemark | |
| 2,930 % | USA | |
| 2,700 % | Kanada | |
| 0,110 % | Kasse | |
| 0,770 % | übrige Länder |
Währungen
| 31,480 % | Schwedische Krone | |
| 26,540 % | US Dollar | |
| 18,410 % | Euro | |
| 17,310 % | Norwegische Krone | |
| 3,410 % | Dänische Kronen | |
| 2,700 % | Kanadische Dollar | |
| 0,150 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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