Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Italien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
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Fondsvolumen | 353,13 Mio. EUR | ||
Symbol | FJRL | ||
ISIN | LU0048584766 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,14 | +19,3 % | +65,6 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
29,5 % | Finanzdienstleistungen |
28,8 % | Sonstige Konsumgüter |
12,0 % | Versorger |
10,5 % | Informationstechnologie.. |
9,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
80,0 % | Italien |
12,8 % | Niederlande |
3,6 % | Schweiz |
1,4 % | Luxemburg |
1,2 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 58,804 |
59,6855 |
30.04.24 | 21:59 | 369 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
60,17
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
58,85
|
30.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
59,535
|
30.04.24 | 21:47 | 0 | 53 |
Düsseldorf |
58,966
|
30.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
59,20
|
30.04.24 | 16:37 | 0 | 4 |
München |
59,79
|
30.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Hamburg |
59,89
|
30.04.24 | 08:10 | 0 | 3 |
Hannover |
59,95
|
30.04.24 | 08:23 | 0 | 3 |
Frankfurt |
59,765
|
30.04.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Tradegate |
59,467
|
30.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
60,085
|
30.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
59,785
|
30.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von italienischen Unternehmen. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in Unternehmen investieren, die nicht im Immobiliengeschäft tätig sind, in Italien oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat ansässig sind und eine ständige Niederlassung in Italien haben. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstumskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
29,500 % | Finanzdienstleistungen | |
28,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,970 % | Versorger | |
10,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,050 % | Industrie | |
6,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,870 % | Energie | |
1,060 % | übrige Bestandteile |
9,870 % | UNICREDIT | |
8,230 % | STELLANTIS NV EO -,01 | |
8,070 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
4,830 % | GENERALI | |
3,710 % | BREMBO S.P.A. NOM. | |
3,590 % | STMICROELECTRONICS | |
3,340 % | FERRARI N.V. | |
3,290 % | FINECOBANK BCA FIN.EO-,33 | |
3,140 % | DIASORIN S.P.A. EO 1 | |
2,830 % | NEXI S.P.A. | |
49,100 % | übrige Positionen |
80,010 % | Italien | |
12,760 % | Niederlande | |
3,590 % | Schweiz | |
1,410 % | Luxemburg | |
1,170 % | Österreich | |
1,060 % | übrige Länder |
97,610 % | Euro | |
1,410 % | US Dollar | |
0,980 % | übrige Währungen |