Pro Fonds (Lux) Inter-Bond - B CHF ACC Fonds
WKN: 973025 ISIN: LU0048424138
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % | ||
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| Fondsvolumen | 49,36 Mio. CHF | ||
| Symbol | G9IC | ||
| ISIN | LU0048424138 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,02 | +8,1 % | -2,9 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 40,7 % | Deutschland |
| 17,2 % | USA |
| 10,8 % | Sonstige |
| 6,0 % | Spanien |
| 5,8 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
209,2385
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
205,66
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
210,36
|
31.05.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Pro Fonds (Lux) Inter Bond ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- und variabel verzinslichen Anleihen sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen ist dabei auf 25% beschränkt. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in andere Fonds investieren. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Größte Positionen
| 2,700 % | Infineon Technologies AG | |
| 1,900 % | RWE AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075) | |
| 1,900 % | Münchener Rückversicherungs - Gesellsc.. | |
| 1,800 % | Volkswagen International Finance NV Re.. | |
| 1,800 % | Swiss Re Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Fl.. | |
| 1,600 % | Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Gre.. | |
| 1,600 % | ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp. | |
| 1,600 % | E.ON SE EMTN Reg.S. v.24(2032) | |
| 1,600 % | Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Fi.. | |
| 1,500 % | Merck KGaA Fix-to-Float v.19(2079) | |
| 82,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 40,700 % | Deutschland | |
| 17,200 % | USA | |
| 10,800 % | Sonstige | |
| 6,000 % | Spanien | |
| 5,800 % | Frankreich | |
| 5,800 % | Großbritannien | |
| 4,200 % | Niederlande | |
| 3,500 % | Schweiz | |
| 3,100 % | Finnland | |
| 2,900 % | Polen |
Währungen
| 79,600 % | EUR | |
| 18,100 % | USD | |
| 1,300 % | GBP | |
| 1,100 % | CZK |
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