Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
10.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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Fondsvolumen | 876,05 Mio. EUR | ||
Symbol | HZ5G | ||
ISIN | LU0046217351 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,66 | -- | +50,1 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen | |
31,2 % | Industrie |
19,9 % | Informationstechnologie.. |
16,2 % | Finanzdienstleistungen |
13,5 % | Sonstige Konsumgüter |
7,6 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
20,6 % | Großbritannien |
13,6 % | Deutschland |
13,2 % | Frankreich |
9,5 % | Niederlande |
8,0 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 74,266 |
77,416 |
13.05.24 | 22:59 | 202 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
75,60
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
74,266
|
13.05.24 | 21:59 | -- | 201 |
Stuttgart |
75,08
|
13.05.24 | 21:56 | 0 | 53 |
Düsseldorf |
75,16
|
13.05.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Hamburg |
75,02
|
13.05.24 | 08:07 | 0 | 3 |
München |
75,00
|
13.05.24 | 08:05 | 0 | 2 |
Frankfurt |
74,895
|
13.05.24 | 08:23 | 0 | 2 |
Tradegate |
75,768
|
13.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
68,896
|
23.02.24 | 15:37 | 140 | 1 |
Anleihen FX |
74,835
|
13.05.24 | 11:58 | 0 | 2 |
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI Europe Small Cap Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren Unternehmen aus beliebigen Branchen im EWR (und im Vereinigten Königreich, falls dieses nicht dem EWR angehört). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz im EWR oder im Vereinigten Königreich, falls dieses nicht dem EWR angehört. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen jeglicher Größe in beliebigen Regionen, sowie Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Small Cap Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, bei der Verwaltung des Fonds ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Grundsätze (ESG) zu fördern, was den Ausschluss von Emittenten beinhalten kann, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu erheblichen ESGSchäden beitragen könnten, wie im Prospekt näher beschrieben.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Niederlass.. |
31,190 % | Industrie | |
19,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,160 % | Finanzdienstleistungen | |
13,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,580 % | Rohstoffe | |
3,070 % | Immobilien | |
2,860 % | Barmittel | |
2,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,470 % | Energie | |
0,650 % | Versorger | |
1,340 % | übrige Bestandteile |
3,400 % | VAN LANSCHOT KEMP. EO1 | |
3,070 % | TKH GROUP NV CVA EO -,25 | |
2,600 % | IG GROUP HLDGS PLC | |
2,110 % | FUGRO NV NAM. EO 0,05 | |
1,910 % | MERSEN S.A. INH. EO 2 | |
1,860 % | KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. | |
1,790 % | SUESS MICROTEC SE NA O.N. | |
1,710 % | CREST NICHOLS.HLDGS LS-05 | |
1,690 % | CRITEO SA SP.ADR1 EO-,025 | |
1,650 % | IPSOS S.A. INH. EO -,25 | |
78,210 % | übrige Positionen |
20,610 % | Großbritannien | |
13,600 % | Deutschland | |
13,230 % | Frankreich | |
9,470 % | Niederlande | |
8,000 % | Schweden | |
6,240 % | Schweiz | |
5,580 % | Belgien | |
4,530 % | Spanien | |
4,430 % | Italien | |
2,860 % | Kasse | |
2,720 % | Dänemark | |
1,520 % | Irland | |
1,290 % | Portugal | |
1,050 % | Finnland | |
0,990 % | Österreich | |
0,750 % | Norwegen | |
0,720 % | Färöer | |
0,690 % | Griechenland | |
0,580 % | Luxemburg | |
0,460 % | Singapur | |
0,180 % | USA | |
0,500 % | übrige Länder |
56,970 % | Euro | |
21,060 % | Pfund Sterling | |
8,000 % | Schwedische Krone | |
6,240 % | Schweizer Franken | |
3,450 % | Dänische Kronen | |
0,750 % | Norwegische Krone | |
0,670 % | US Dollar | |
2,860 % | übrige Währungen |