Gamax Funds FCP Asia Pacific - A EUR ACC Fonds
WKN: 972194 ISIN: LU0039296719
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,07 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | G4MA | ||
| ISIN | LU0039296719 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,98 | +6,1 % | +7,7 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,0 % | Information Technology |
| 25,1 % | Financials |
| 14,6 % | Consumer Discretionary |
| 11,5 % | Industrials |
| 7,0 % | Health Care |
| Nach Ländern | |
| 56,7 % | Pacific |
| 44,0 % | Emerging Markets |
| 3,7 % | Cash |
| 2,0 % | North America |
| 1,3 % | Europe |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 20,1462 |
20,2858 |
20.05.24 | 12:32 | 105 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,12
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
20,15
|
20.05.24 | 12:45 | 0 | 13 |
| gettex |
20,15
|
20.05.24 | 12:47 | 0 | 9 |
| Düsseldorf |
20,15
|
20.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
20,15
|
20.05.24 | 12:08 | 0 | 4 |
| Hamburg |
20,26
|
20.05.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Berlin |
20,19
|
20.05.24 | 08:31 | 0 | 1 |
| München |
20,19
|
20.05.24 | 08:32 | 0 | 1 |
| Tradegate |
20,137
|
17.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
20,23
|
20.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
20,15
|
20.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt überwiegend in Aktien (mit Börsennotierung) von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (einschließlich Schwellenmärkten) an. Der Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, deren Wertentwicklung an die Performance der ihnen zugrunde liegenden Wertpapiere (bzw. des Wertpapiers) oder Anlageklasse(n) gebunden ist. Ihr Einsatz kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, der Absicherung und/oder einer Direktanlage erfolgen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Mediolanum Internationa.. |
| Anschrift |
George's Dock, IFSC
1 Dublin , IE |
| Internet | www.mifl.ie |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 25,960 % | Information Technology | |
| 25,080 % | Financials | |
| 14,580 % | Consumer Discretionary | |
| 11,480 % | Industrials | |
| 6,960 % | Health Care | |
| 6,590 % | Communication Services | |
| 5,660 % | Materials | |
| 3,690 % | Cash | |
| 2,730 % | Consumer Staples | |
| 1,940 % | Energy | |
| 1,740 % | Real Estate | |
| 1,320 % | Utilities |
Größte Positionen
| 7,860 % | ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF | |
| 6,140 % | TAIWAN SEMICOND.MANUFACT | |
| 3,070 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |
| 2,480 % | TENCENT HOLDINGS LTD | |
| 2,450 % | SONY GROUP REGISTERED SHS | |
| 2,430 % | TOKYO ELECTRON CO LTD | |
| 2,060 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD. | |
| 2,030 % | SK HYNIX INC | |
| 1,990 % | HDFC BANK LTD | |
| 1,910 % | PT BANK RAKYAT INDONESIA | |
| 67,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 56,700 % | Pacific | |
| 44,000 % | Emerging Markets | |
| 3,690 % | Cash | |
| 2,050 % | North America | |
| 1,280 % | Europe |
Währungen
| 35,890 % | Yen | |
| 26,550 % | Emerging market currency | |
| 23,900 % | Currencies other developed countries | |
| 15,970 % | Dollar |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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