Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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Fondsvolumen | 119,66 Mio. EUR | ||
Symbol | DI4I | ||
ISIN | LU0036319159 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,54 | +3,9 % | -8,3 % | |||
5,30 | +5,2 % | -9,8 % | |||
9,56 | +23,2 % | +91,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 1.797,82 |
1.815,79 |
17.06.24 | 21:49 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.809,00
|
14.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
1.797,80
|
17.06.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
1.800,00
|
17.06.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
1.800,617
|
17.06.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Hamburg |
1.804,91
|
17.06.24 | 08:11 | 0 | 3 |
Hannover |
1.804,91
|
17.06.24 | 08:45 | 0 | 3 |
Berlin |
1.800,00
|
17.06.24 | 13:43 | 0 | 2 |
München |
1.804,91
|
17.06.24 | 08:10 | 0 | 2 |
Frankfurt |
1.796,60
|
17.06.24 | 08:23 | 0 | 2 |
Tradegate |
1.805,882
|
17.06.24 | 22:01 | -- | 2 |
Quotrix |
1.799,995
|
14.06.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
1.799,80
|
17.06.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (50% iBoxx Euro Overall 3-5Y, 50% iBoxx Euro Overall 5-7Y) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Unternehmensanleihen und Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern können beigemischt werden. Zu den staatsnahen Emittenten zählen Zentralbanken, Regierungsbehörden, Regionalbehörden und supra-nationale Einrichtungen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen liegt im Bereich von 3 bis 7 Jahren. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
5,800 % | ITALIEN 22/29 | |
5,370 % | ITALIEN 24/31 | |
5,320 % | BUNDANL.V.23/30 | |
5,120 % | SPANIEN 22/29 | |
4,790 % | SPANIEN 15-30 | |
4,460 % | BUNDANL.V.17/27 | |
4,010 % | BUNDANL.V.20/30 | |
3,720 % | ITALIEN 19/30 | |
3,320 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.185 | |
3,260 % | SPANIEN 13-28 | |
54,830 % | übrige Positionen |
100,000 % | Euro |