Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 218,29 Mio. CHF | ||
Symbol | JB43 | ||
ISIN | LU0026741578 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,56 | +11,2 % | -- | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen | |
33,1 % | Industrieunternehmen |
31,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,1 % | Finanzdienstleister |
8,7 % | Basiskonsumgüter |
8,6 % | Technologie |
Nach Ländern | |
99,5 % | Schweiz |
0,5 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 761,645 |
771,165 |
31.05.24 | 21:59 | 686 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
757,8788
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
742,00
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
760,719
|
31.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
759,157
|
31.05.24 | 19:38 | 0 | 20 |
München |
757,13
|
31.05.24 | 14:05 | 0 | 4 |
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den Swiss Performance Index (SPI) (der 'Vergleichsindex') aktiv verwaltet, da er diesen in der entsprechenden Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht. Der Vergleichsindex wird jedoch weder zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds noch als Performanceziel verwendet, und der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Vergleichsindex vertreten sind.
Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Grand-Rue
25 1661 Luxemburg , LU |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
33,070 % | Industrieunternehmen | |
31,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,050 % | Finanzdienstleister | |
8,690 % | Basiskonsumgüter | |
8,590 % | Technologie | |
3,870 % | Verbrauchsgüter | |
0,510 % | Liquidität | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,410 % | Novartis AG | |
5,950 % | Nestle SA | |
5,330 % | Holcim AG | |
5,170 % | ABB Ltd | |
5,060 % | Roche Holding AG | |
4,850 % | Sika AG | |
4,530 % | UBS Group AG | |
3,870 % | Cie Financiere Richemont SA | |
3,580 % | Logitech International SA | |
3,430 % | Partners Group Holding AG | |
49,820 % | übrige Positionen |
99,490 % | Schweiz | |
0,510 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |