AXA WFII North American Equities - A USD DIS Fonds
WKN: 971794 ISIN: LU0011972238
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
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| Fondsvolumen | 140,42 Mio. USD | ||
| Symbol | XRU1 | ||
| ISIN | LU0011972238 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,24 | +25,4 % | +65,7 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 53,9 % | Informationstechnologie.. |
| 17,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,8 % | Industrie |
| 4,0 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 97,2 % | USA |
| 1,5 % | Irland |
| 0,7 % | Kasse |
| 0,5 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 28,6912 |
28,9394 |
06.05.24 | 21:59 | 127 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,5589
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
30,732
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
28,642
|
06.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
28,601
|
06.05.24 | 19:33 | 0 | 21 |
| Düsseldorf |
28,636
|
06.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
28,58
|
06.05.24 | 18:14 | 0 | 4 |
| München |
28,57
|
06.05.24 | 18:13 | 0 | 4 |
| Hamburg |
28,38
|
06.05.24 | 08:13 | 0 | 3 |
| Tradegate |
28,804
|
06.05.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
28,57
|
06.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der AXA WORLD FUNDS II - US Responsible Equities (nachfolgend 'Teilfonds' oder 'Feeder-Fonds') ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - US Responsible Growth (nachfolgend 'Masterfonds'). In dieser Hinsicht investiert der Teilfonds stets mindestens 85 % seines Nettovermögens in den Masterfonds. Der Teilfonds kann darüber hinaus bis zu 15 % seines Nettovermögens in ergänzenden liquiden Mitteln halten. Der Masterfonds ist bestrebt, mit einem aktiv verwalteten Portfolio aus börsennotierten Aktien, eigenkapitalbezogenen Wertpapieren und Derivaten ein langfristiges, in USD gerechnetes Wachstum zu erzielen und einen ESG-Ansatz anzuwenden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
| Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.axa-im.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 53,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,800 % | Industrie | |
| 4,050 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,170 % | Rohstoffe | |
| 1,580 % | Energie | |
| 1,030 % | Versorger | |
| 0,730 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,510 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,890 % | APPLE INC. | |
| 5,580 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,450 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,320 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,450 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 2,210 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,160 % | PROCTER GAMBLE | |
| 2,060 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 1,790 % | CATERPILLAR INC. DL 1 | |
| 63,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,250 % | USA | |
| 1,490 % | Irland | |
| 0,730 % | Kasse | |
| 0,530 % | Kanada |
Währungen
| 99,270 % | US Dollar | |
| 0,730 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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