Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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Fondsvolumen | 189,21 Mio. EUR | ||
Symbol | UI3S | ||
ISIN | LU0006041197 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,13 | +2,6 % | -6,6 % | |||
5,47 | -0,8 % | -7,1 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,7 % | Kasse |
10,0 % | Frankreich |
8,4 % | Italien |
7,8 % | Niederlande |
7,2 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
22,33
|
29.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
22,139
|
31.05.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Berlin |
21,80
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
Tradegate |
21,665
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Hamburg |
22,19
|
31.05.24 | 08:09 | 0 | 1 |
München |
22,18
|
31.05.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Frankfurt |
22,079
|
31.05.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Quotrix |
22,485
|
31.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, fest- und variabel verzinsliche Anleihen (einschließlich Nullkuponanleihen), welche auch von Emittenten aus den Emerging Markets begeben werden können sowie daneben in Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheinen und in Asset Backed Securities angelegt. Im Fokus stehen dabei fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten. Die vorgenannten Anleihen können bis zu 49 Prozent des Netto-Fondsvermögens aus dem Segment mit High-Yield-Rating stammen. Dabei kann das Fondsvermögen bis zu 10 Prozent in Distressed Securites (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Ratings oder B3 Moody's) angelegt werden. Zudem können im Fonds Anlagen in Futures, Optionen oder Devisentermingeschäften mit dem Ziel der Ertragssteigerung bzw. Risikoreduzierung genutzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel (3-Monats- Euribor zuzüglich 300 Basispunkte p.a.) zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
10,750 % | 0.074 % SWAP Tokyo Overnight Average R.. | |
9,970 % | 0.000 % Vereinigte Staaten von Amerika.. | |
7,160 % | 5.159 % SWAP SONIA /Sterling Overnight.. | |
6,850 % | -0.005 % SWAP Tokyo Overnight Average .. | |
5,820 % | 3.138 % SWAP 3.1380%/EURIBOR (EUR) 6 M.. | |
4,850 % | 2.173 % SWAP 7Day China Foreign Exchan.. | |
4,810 % | SWAP FBIL (INR) 1 Day Outright Rate/6... | |
3,870 % | UNIINSTITUT.SHT TERM CR.M | |
3,390 % | EU 21/31 MTN | |
3,360 % | -0.011 % SWAP Tokyo Overnight Average .. | |
39,170 % | übrige Positionen |
12,670 % | Kasse | |
10,040 % | Frankreich | |
8,370 % | Italien | |
7,820 % | Niederlande | |
7,230 % | Supranational | |
4,320 % | Deutschland | |
4,070 % | Großbritannien | |
3,140 % | Finnland | |
2,760 % | USA | |
2,500 % | Australien | |
2,050 % | Spanien | |
2,010 % | Griechenland | |
1,710 % | Schweden | |
1,700 % | Ukraine | |
1,380 % | Japan | |
0,950 % | Tschechien | |
0,870 % | Litauen | |
0,710 % | Belgien | |
0,660 % | Russland | |
0,640 % | Luxemburg | |
0,540 % | Portugal | |
0,520 % | Türkei | |
0,500 % | Dominikanische Republik | |
0,460 % | Kayman Inseln | |
0,430 % | Mexiko | |
0,340 % | Polen | |
0,310 % | Österreich | |
0,300 % | Singapur | |
0,300 % | Marokko | |
0,290 % | Indonesien | |
0,270 % | Brasilien | |
0,270 % | Schweiz | |
0,260 % | Neuseeland | |
0,260 % | Serbien | |
0,240 % | Kolumbien | |
0,240 % | Südkorea | |
0,210 % | Mazedonien | |
0,200 % | Oman | |
0,200 % | Elfenbeinküste | |
0,200 % | Usbekistan | |
0,170 % | Norwegen | |
0,170 % | Peru | |
0,160 % | Ungarn | |
0,160 % | Angola | |
0,160 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,150 % | Saudi-Arabien | |
0,150 % | Guatemala | |
0,150 % | Senegal | |
0,140 % | Argentinien | |
0,140 % | Südafrika | |
0,130 % | Paraguay | |
0,100 % | Chile | |
0,100 % | Jordanien | |
0,100 % | Thailand | |
0,100 % | Vietnam | |
0,100 % | Costa Rica | |
0,100 % | Mauritius | |
0,100 % | Jungferninseln (British) | |
15,680 % | übrige Länder |
61,690 % | Euro | |
20,200 % | US Dollar | |
0,450 % | Türkische Lira | |
17,660 % | übrige Währungen |