H.A.M. Global Convertible Bond Fund - D CHF ACC Fonds
WKN: A2AQ9W ISIN: LI0336894378
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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| Fondsvolumen | 633,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0336894378 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,31 | +1,4 % | +28,3 % | |||
| 5,48 | +4,1 % | +4,8 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,5 % | USA |
| 13,1 % | Japan |
| 11,9 % | Kayman Inseln |
| 8,2 % | Deutschland |
| 7,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.197,5585
|
29.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
1.181,84
|
29.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
| Anschrift |
Austrasse
9 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 1,820 % | POSEIDON FIN.1 18/25 CV | |
| 1,750 % | AKAMAI TECHN 19/27 CV | |
| 1,690 % | ZHONGSHENG 20/25 ZO CV | |
| 1,660 % | MERRILL LYN. 23/26 ZO CV | |
| 1,560 % | LG CHEM 23/30 CV | |
| 1,520 % | MS FINANCE C.P.N23/26 SIE | |
| 1,520 % | LENOVO GROUP 22/29 CV | |
| 1,410 % | STMICROELECTR. 20/27ZO CV | |
| 1,400 % | GS F.C.INTL 24/27 CV MTN | |
| 1,370 % | DAIWA HOUSE 24/30 ZO | |
| 84,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,520 % | USA | |
| 13,060 % | Japan | |
| 11,890 % | Kayman Inseln | |
| 8,220 % | Deutschland | |
| 7,200 % | Frankreich | |
| 4,110 % | Niederlande | |
| 3,430 % | Südkorea | |
| 2,960 % | Spanien | |
| 2,530 % | Jersey | |
| 2,140 % | China | |
| 1,800 % | Italien | |
| 1,520 % | Hong Kong | |
| 1,360 % | Luxemburg | |
| 1,140 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,020 % | Großbritannien | |
| 0,940 % | Irland | |
| 0,760 % | Bermuda | |
| 0,590 % | Österreich | |
| 0,530 % | Singapur | |
| 0,480 % | Jungferninseln (British) | |
| 6,800 % | übrige Länder |
Währungen
| 45,510 % | US Dollar | |
| 27,820 % | Euro | |
| 13,060 % | Japanische Yen | |
| 4,100 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,130 % | Pfund Sterling | |
| 1,050 % | Schweizer Franken | |
| 0,530 % | Singapur-Dollar | |
| 6,800 % | übrige Währungen |
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