SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund - I CHF ACC Fonds

WKN: A140K7 ISIN: LI0295080977


122,4877 EUR
-0,46 % -0,5603
Börse
Stand 29.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 34,80 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0295080977
Portrait

★★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Mark Valek, R..
Auflagedatum 29.09.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,36 +2,2 % +73,2 %
9,99 +23,9 % +67,5 %
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,0 % Rohstoffe
8,2 % Energie
74,8 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
45,2 % USA
26,7 % Deutschland
9,7 % Kanada
3,6 % Großbritannien
2,0 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122,4877
29.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
120,88
29.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es langfristige Wertzuwächse unter Inkaufnahme eines höheren Risikos zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, werden die globalen, makroökonomischen Gegebenheiten vorwiegend aus der Perspektive der österreichischen Schule der Nationalökonomie durch den Asset Manager analysiert und daraus relevante Investmentthemen formuliert. Der Asset Manager kann im Rahmen der Anlagepolitik des OGAW in??ationssensitive Anlageklassen einsetzen um positive Diversi??kationseigenschaften im OGAW zu erreichen. Dabei können Anlagen in der ganzen Welt, in allen Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vorgenommen werden. Zur ef??zienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich mindestens wöchentlich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds eignetsich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Austrasse 9
9490 Vaduz , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  17,000 % Rohstoffe
  8,240 % Energie
  74,760 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  20,000 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
  12,810 % US TREASURY 2032
  8,890 % US TREASURY 2024
  6,710 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
  6,630 % USA 15.04.2025 2,625
  5,280 % USA 15.03.2025 1,75
  2,290 % NUTRIEN LTD
  2,010 % RIO TINTO PLC LS-,10
  1,980 % VALE S.A. ADR 1
  1,870 % CAMECO CORP.
  31,530 % übrige Positionen

Länder

  45,160 % USA
  26,710 % Deutschland
  9,690 % Kanada
  3,570 % Großbritannien
  2,010 % Australien
  1,980 % Brasilien
  1,490 % Schweiz
  1,280 % Russland
  0,470 % Kasachstan
  7,640 % übrige Länder

Währungen

  48,050 % US Dollar
  28,270 % Euro
  9,690 % Kanadische Dollar
  2,010 % Pfund Sterling
  1,980 % Brasilianische Real
  1,280 % Russischer Rubel
  0,610 % Australische Dollar
  0,470 % Kasachischer Tenge
  7,640 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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