DAX
19.078
-0,934
MDAX
26.327
-1,142
TecDAX
3.302
-1,397
NASDAQ 1..
19.909
-2,264
DOW JONE..
41.772
-0,915
S&P500 I..
5.705
-1,821
L&S BREN..
74,015
+1,893
Gold
2.746
-1,408
EUR/USD
1,0884
+0,239
Bitcoin ..
70.492
-2,630

LLB Aktien Immobilien Global (CHF) - P ACC Fonds

WKN: A0MKEH ISIN: LI0028614944


79.25504  EUR
0,217 +0,1714
Börse
Stand 30.10.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 81,65 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LI0028614944
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Bernhard Schm..
Auflagedatum 24.01.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,46 +21,6 % -6,4 %
11,26 +33,9 % +87,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,3 % Immobilien
0,7 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
70,7 % USA
6,0 % Japan
4,9 % Hong Kong
4,8 % Australien
1,7 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
79,255
30.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
74,60
30.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio von Immobiliengesellschaften zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Das Vermögen dieses Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Immobiliengesellschaften und geschlossenen REITs zu investieren. Es wird völlig auf Direktanlagen in Immobilien verzichtet. Ferner kann der Teilfonds bis zu einem Drittel des Gesamtfondsvermögens weltweit und währungsunabhängig in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, deren Aktivitäten mit dem Immobiliensektor in engem Zusammenhang stehen, anlegen. Hierunter fallen beispielsweise Bauunternehmen oder Hersteller und Vertriebsgesellschaften von Gütern der Bauwirtschaft.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,330 % Immobilien
  0,670 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,710 % WEYERHAEUSER CO. DL 1,25
8,380 % AMERICAN TOWER DL -,01
6,850 % EQUINIX INC. DL-,001
6,430 % PROLOGIS INC. DL-,01
4,090 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
3,790 % EQUITY RESI. SBI DL-,01
3,620 % ZILLOW GROUP C CAP.DL-,01
3,180 % PUBLIC STORAGE DL-,10
2,960 % AVALONBAY COMM. DL-,01
2,800 % NATIONAL RETAIL PPTYS
49,190 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  70,730 % USA
  5,990 % Japan
  4,880 % Hong Kong
  4,820 % Australien
  1,710 % China
  1,660 % Kayman Inseln
  1,590 % Singapur
  1,310 % Niederlande
  1,010 % Deutschland
  0,910 % Frankreich
  0,870 % Schweiz
  0,770 % Kanada
  0,710 % Schweden
  0,670 % Kasse
  0,650 % Bermuda
  0,510 % Großbritannien
  0,500 % Südafrika
  0,360 % Belgien
  0,350 % Spanien

Währungen

Anteil Währung
  72,170 % US Dollar
  6,650 % Hongkong-Dollar
  5,990 % Japanische Yen
  4,820 % Australische Dollar
  3,940 % Euro
  1,590 % Singapur-Dollar
  0,870 % Schweizer Franken
  0,800 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,770 % Kanadische Dollar
  0,710 % Schwedische Krone
  0,510 % Pfund Sterling
  0,500 % Südafrikanischer Rand
  0,680 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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