BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR DIS H Fonds

WKN: A2N388 ISIN: IE00BZ18W019


0,7646 EUR
+0,99 % +0,0075
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.04.24   0,01 EUR)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BZ18W019
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager James Lydotes..
Auflagedatum 13.08.18
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,26 +14,7 % +3,6 %
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,5 % Erdöl-,Erdgas Transport
16,1 % Versorger Strom konvent..
14,8 % Versorger umfassend
11,8 % Versorger Strom konvent..
11,1 % Telekommunikation
Nach Ländern
51,2 % USA
20,3 % Frankreich
5,0 % Großbritannien
4,7 % Spanien
4,6 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,7646
30.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren; hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ('Infrastrukturunternehmen'); Der Fonds wird: den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland); und Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  18,470 % Erdöl-,Erdgas Transport
  16,130 % Versorger Strom konventionell
  14,780 % Versorger umfassend
  11,800 % Versorger Strom konventionell Energief..
  11,110 % Telekommunikation
  8,890 % Bauwesen
  4,870 % Versorger erneuerbare Energie
  4,590 % Transport Straße und Schiene
  3,450 % Versorger Gas
  3,020 % Transportservice
  1,890 % Immobilien Gesundheitswesen
  0,180 % Barmittel
  0,820 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,640 % DOMINION ENERGY INC.
  6,450 % CLEARWAY ENERGY C DL-,01
  6,300 % ORANGE INH. EO 4
  4,910 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
  4,870 % NEXTERA ENERGY PTNS UTS
  4,590 % JIANGSU EXPRESSWAY H YC1
  4,390 % EXELON CORP.
  4,300 % PPL CORP. DL-,01
  3,980 % BOUYGUES SA INH. EO 1
  3,830 % HESS MIDSTREAM LP CL.A
  46,740 % übrige Positionen

Länder

  51,230 % USA
  20,330 % Frankreich
  5,030 % Großbritannien
  4,650 % Spanien
  4,590 % China
  3,080 % Norwegen
  3,020 % Deutschland
  2,660 % Italien
  2,020 % Finnland
  1,330 % Kanada
  1,070 % Belgien
  0,180 % Kasse
  0,810 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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