Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BZ18W019 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,26 | +14,7 % | +3,6 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen | |
18,5 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
16,1 % | Versorger Strom konvent.. |
14,8 % | Versorger umfassend |
11,8 % | Versorger Strom konvent.. |
11,1 % | Telekommunikation |
Nach Ländern | |
51,2 % | USA |
20,3 % | Frankreich |
5,0 % | Großbritannien |
4,7 % | Spanien |
4,6 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
0,7646
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30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren; hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ('Infrastrukturunternehmen'); Der Fonds wird: den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland); und Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
18,470 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
16,130 % | Versorger Strom konventionell | |
14,780 % | Versorger umfassend | |
11,800 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
11,110 % | Telekommunikation | |
8,890 % | Bauwesen | |
4,870 % | Versorger erneuerbare Energie | |
4,590 % | Transport Straße und Schiene | |
3,450 % | Versorger Gas | |
3,020 % | Transportservice | |
1,890 % | Immobilien Gesundheitswesen | |
0,180 % | Barmittel | |
0,820 % | übrige Bestandteile |
9,640 % | DOMINION ENERGY INC. | |
6,450 % | CLEARWAY ENERGY C DL-,01 | |
6,300 % | ORANGE INH. EO 4 | |
4,910 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
4,870 % | NEXTERA ENERGY PTNS UTS | |
4,590 % | JIANGSU EXPRESSWAY H YC1 | |
4,390 % | EXELON CORP. | |
4,300 % | PPL CORP. DL-,01 | |
3,980 % | BOUYGUES SA INH. EO 1 | |
3,830 % | HESS MIDSTREAM LP CL.A | |
46,740 % | übrige Positionen |
51,230 % | USA | |
20,330 % | Frankreich | |
5,030 % | Großbritannien | |
4,650 % | Spanien | |
4,590 % | China | |
3,080 % | Norwegen | |
3,020 % | Deutschland | |
2,660 % | Italien | |
2,020 % | Finnland | |
1,330 % | Kanada | |
1,070 % | Belgien | |
0,180 % | Kasse | |
0,810 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |