Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
26.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 1,48 Mrd. GBP | ||
Symbol | FUSU | ||
ISIN | IE00BYV1Y969 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,71 | +18,5 % | -- | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen | |
42,6 % | Informationstechnologie.. |
16,4 % | Sonstige Konsumgüter |
12,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,2 % | Finanzdienstleistungen |
7,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
95,3 % | USA |
1,9 % | Irland |
1,7 % | Schweiz |
0,6 % | Niederlande |
0,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 8,953 |
8,978 |
12.05.24 | 18:36 | 2.086 |
LT Societe Generale | 8,953 |
8,979 |
10.05.24 | 23:00 | 2.014 |
LT Baader Bank | 8,9348 |
9,0044 |
10.05.24 | 21:59 | 568 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,9477
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
8,953
|
10.05.24 | 22:59 | -- | 2.079 |
Stuttgart |
8,968
|
10.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
8,979
|
10.05.24 | 21:47 | 4 | 28 |
Frankfurt |
8,923
|
10.05.24 | 19:40 | 0 | 20 |
Berlin |
8,975
|
10.05.24 | 21:48 | 0 | 15 |
Düsseldorf |
8,962
|
10.05.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Xetra |
8,965
|
10.05.24 | 17:36 | 140 | 2 |
Quotrix |
8,956
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
8,973
|
10.05.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
8,979
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
8,967
|
10.05.24 | 17:44 | 46 | 2 |
Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity US Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung von Aktien von Dividenden ausschüttenden US-Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die fundamentale Kenndaten von Qualität aufweisen. Der Fonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung kann der Teilfonds Derivate einsetzen.
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
42,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,360 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,220 % | Finanzdienstleistungen | |
7,660 % | Industrie | |
4,300 % | Energie | |
2,610 % | Rohstoffe | |
2,520 % | Immobilien | |
2,350 % | Versorger | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
6,710 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,790 % | APPLE INC. | |
5,260 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,940 % | ELI LILLY | |
1,700 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,570 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,510 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
1,480 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
1,410 % | PROCTER GAMBLE | |
1,400 % | COMCAST CORP. A DL-,01 | |
71,230 % | übrige Positionen |
95,300 % | USA | |
1,930 % | Irland | |
1,660 % | Schweiz | |
0,640 % | Niederlande | |
0,470 % | Großbritannien | |
0,000 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |