Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 697,63 Mio. USD | ||
Symbol | SS47 | ||
ISIN | IE00BYTRRD19 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,74 | +42,0 % | +206,2 % | |||
9,63 | +22,3 % | +90,7 % |
Nach Bestandteilen | |
32,1 % | Software |
30,4 % | Halbleiterelektronik |
19,8 % | Computer Hardware |
6,8 % | Halbleiter Ausstattung |
3,5 % | IT Services |
Nach Ländern | |
87,5 % | USA |
3,6 % | Japan |
3,1 % | Niederlande |
1,6 % | Deutschland |
1,2 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 156,24 |
156,52 |
13.06.24 | 10:09 | 2.183 |
LT Lang & Schwarz | 156,30 |
156,54 |
13.06.24 | 10:09 | 712 |
LT Baader Bank | 156,30 |
156,54 |
13.06.24 | 10:09 | 103 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
154,6847
|
12.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
167,256
|
12.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
156,30
|
13.06.24 | 10:09 | 22 | 714 |
Tradegate |
156,60
|
13.06.24 | 10:05 | 161 | 12 |
Stuttgart |
156,36
|
13.06.24 | 09:30 | 0 | 6 |
gettex |
156,76
|
13.06.24 | 09:47 | 3 | 4 |
Düsseldorf |
155,88
|
13.06.24 | 09:16 | 16 | 3 |
Frankfurt |
156,40
|
13.06.24 | 09:54 | 0 | 2 |
Xetra |
156,66
|
13.06.24 | 09:04 | 69 | 2 |
Berlin |
156,42
|
13.06.24 | 09:15 | 0 | 2 |
Quotrix |
155,92
|
13.06.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
155,02
|
13.06.24 | 08:21 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
156,84
|
13.06.24 | 09:33 | 507 | 25 |
Euronext Milan |
154,70
|
12.06.24 | 17:44 | 802 | 16 |
Anleihen FX |
152,28
|
12.06.24 | 12:34 | 0 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
155,1571
|
22.05.24 | 21:09 | 3.148 | 2 |
SIX SWISS (USD) |
169,08
|
13.06.24 | 09:02 | 12 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
130,9488
|
13.06.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
155,2775
|
13.06.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
132,52
|
13.06.24 | 09:42 | 74 | 5 |
London Stock Exchange (USD) |
169,42
|
13.06.24 | 09:46 | 5 | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen des Technologiesektors in Industrieländern weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Information Technology 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen weltweit emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Technologie zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in Indexkomponenten, die von demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d. h. der Emittent stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar). Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
32,110 % | Software | |
30,430 % | Halbleiterelektronik | |
19,780 % | Computer Hardware | |
6,830 % | Halbleiter Ausstattung | |
3,460 % | IT Services | |
2,470 % | Informationstechnologie/ Kommunikation | |
1,480 % | Internet Service | |
1,320 % | Computer und -equipment | |
1,200 % | Elektrokomponenten | |
0,390 % | Computerherstellung | |
0,350 % | Industriekonglomerate | |
0,180 % | Vertrieb Computer | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
18,550 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
17,850 % | APPLE INC. | |
17,340 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,700 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
2,380 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,710 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
1,450 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
1,440 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
1,260 % | ADOBE INC. | |
1,220 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
33,100 % | übrige Positionen |
87,450 % | USA | |
3,600 % | Japan | |
3,110 % | Niederlande | |
1,590 % | Deutschland | |
1,220 % | Irland | |
1,040 % | Kanada | |
0,580 % | Schweiz | |
0,380 % | Frankreich | |
0,340 % | Israel | |
0,260 % | Schweden | |
0,140 % | Großbritannien | |
0,130 % | Finnland | |
0,160 % | übrige Länder |
89,120 % | US Dollar | |
5,390 % | Euro | |
3,600 % | Japanische Yen | |
0,590 % | Kanadische Dollar | |
0,410 % | Schweizer Franken | |
0,340 % | Israelischer Shekel | |
0,260 % | Schwedische Krone | |
0,140 % | Pfund Sterling | |
0,150 % | übrige Währungen |