Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
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Fondsvolumen | 593,97 Mio. USD | ||
Symbol | SS42 | ||
ISIN | IE00BYTRR863 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,81 | +22,5 % | +59,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Energie |
Nach Ländern | |
62,7 % | USA |
12,7 % | Kanada |
11,8 % | Großbritannien |
5,5 % | Frankreich |
1,9 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 49,025 |
49,22 |
17.05.24 | 23:00 | 8.212 |
LT Lang & Schwarz | 48,875 |
49,545 |
19.05.24 | 17:06 | 2.871 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
48,6411
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
52,8603
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
48,965
|
17.05.24 | 23:00 | -- | 2.872 |
Stuttgart |
48,78
|
17.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
48,933
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
48,845
|
17.05.24 | 21:45 | 0 | 21 |
Düsseldorf |
48,935
|
17.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
München |
48,17
|
17.05.24 | 09:11 | 0 | 2 |
Tradegate |
49,175
|
17.05.24 | 22:26 | 107 | 2 |
Euronext Amsterdam |
48,865
|
17.05.24 | 17:35 | 4.911 | 34 |
Euronext Milan |
48,83
|
17.05.24 | 17:44 | 90 | 3 |
Anleihen FX |
48,70
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
52,90
|
17.05.24 | 17:35 | 1.249 | 2 |
FINRA other OTC Issues |
52,39
|
02.05.24 | 20:31 | 208 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
48,596
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
41,7023
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
41,805
|
17.05.24 | 17:35 | 4.186 | 37 |
London Stock Excha.. |
53,095
|
17.05.24 | 17:35 | 7.115 | 26 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance von Unternehmen des Energiesektors in Industrieländern weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Energy 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von Unternehmen weltweit emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
100,000 % | Energie |
16,260 % | EXXON MOBIL CORP. | |
9,920 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
8,010 % | SHELL PLC EO-07 | |
5,470 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
5,130 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
3,840 % | BP PLC DL-,25 | |
2,800 % | CDN NAT. RES LTD | |
2,650 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
2,600 % | ENBRIDGE INC. | |
2,370 % | MARATHON PETROLEUM DL-,01 | |
40,950 % | übrige Positionen |
62,670 % | USA | |
12,700 % | Kanada | |
11,850 % | Großbritannien | |
5,470 % | Frankreich | |
1,950 % | Australien | |
1,220 % | Italien | |
1,190 % | Japan | |
1,100 % | Norwegen | |
0,650 % | Spanien | |
0,350 % | Portugal | |
0,340 % | Finnland | |
0,270 % | Luxemburg | |
0,240 % | Österreich |
66,780 % | US Dollar | |
16,280 % | Euro | |
12,700 % | Kanadische Dollar | |
1,950 % | Australische Dollar | |
1,190 % | Japanische Yen | |
1,100 % | Norwegische Krone |