Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 25,54 Mio. USD | ||
Symbol | ZPD6 | ||
ISIN | IE00BYTH5R14 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,04 | +8,6 % | -- | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen | |
27,8 % | Sonstige Konsumgüter |
14,8 % | Industrie |
12,5 % | Versorger |
10,5 % | Rohstoffe |
8,5 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
92,5 % | USA |
3,7 % | Irland |
3,0 % | Großbritannien |
0,8 % | Schweiz |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 19,632 |
19,67 |
17.05.24 | 11:29 | 1.642 |
LT Lang & Schwarz | 19,632 |
19,672 |
17.05.24 | 11:28 | 356 |
LT Baader Bank | 19,6302 |
19,6733 |
17.05.24 | 11:18 | 231 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,5485
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
21,2856
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
19,632
|
17.05.24 | 11:13 | 51 | 358 |
Stuttgart |
19,626
|
17.05.24 | 11:00 | 0 | 9 |
gettex |
19,632
|
17.05.24 | 11:17 | 0 | 6 |
Frankfurt |
19,63
|
17.05.24 | 11:07 | 0 | 5 |
München |
19,628
|
17.05.24 | 09:48 | 0 | 3 |
Düsseldorf |
19,62
|
17.05.24 | 10:16 | 0 | 3 |
Berlin |
19,632
|
17.05.24 | 10:30 | 0 | 3 |
Xetra |
19,632
|
17.05.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Tradegate |
19,572
|
16.05.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
19,578
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
19,58
|
16.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Amsterdam |
19,632
|
17.05.24 | 09:04 | 1 | 2 |
Euronext Milan |
19,61
|
16.05.24 | 17:44 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
16,824
|
16.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
21,325
|
16.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Aktienwerte mit hohen Dividendenrenditen am US-Aktienmarkt. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören hoch rentierliche Aktien aus dem US-Aktienmarkt, welche die im S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, dem 'Standardindex', definierten Eignungskriterien erfüllen. Des Weiteren zielt der Index darauf ab, bestimmte Aktien aufgrund ihrer ESG-Merkmale auszuschließen. Dabei werden sowohl ihr ESG-Rating als auch ihre Beteiligung an bestimmten kontroversen Geschäftsaktivitäten, wie in der Indexmethodik dargelegt, berücksichtigt. Die verbleibenden Wertpapiere werden dann nach der Höhe ihrer Dividende gewichtet. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die Indexkomponenten sind, und der Indexanbieter vergibt ESG-Ratings an alle Komponenten im Index. Es wird erwartet, dass das resultierende ESG-Rating des Portfolios höher ausfällt als das ESG-Rating eines Fonds, der den Standardindex nachbildet.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
27,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,750 % | Industrie | |
12,460 % | Versorger | |
10,540 % | Rohstoffe | |
8,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,430 % | Finanzdienstleistungen | |
6,420 % | Immobilien | |
4,440 % | Energie | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
2,490 % | REALTY INC. CORP. DL 1 | |
2,420 % | EVERSOURCE ENERGY DL 5 | |
2,410 % | UGI CORP. | |
2,360 % | AMCOR PLC DL -,01 | |
2,270 % | BEST BUY CO. DL-,10 | |
2,240 % | EXXON MOBIL CORP. | |
2,210 % | EDISON INTL | |
2,210 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
2,160 % | T.ROW.PR.GRP DL-,20 | |
2,110 % | FED.RLTY INV.TRUST DL-,01 | |
77,120 % | übrige Positionen |
92,480 % | USA | |
3,730 % | Irland | |
3,020 % | Großbritannien | |
0,760 % | Schweiz | |
0,010 % | übrige Länder |
97,000 % | US Dollar | |
2,230 % | Euro | |
0,760 % | Schweizer Franken | |
0,010 % | übrige Währungen |