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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
10.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,28 % | ||
|
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Fondsvolumen | 1,68 Mrd. USD | ||
Symbol | 4UB8 | ||
ISIN | IE00BXDZNK39 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
15,04 | +29,9 % | +90,8 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
51,5 % | Informationstechnologie.. |
21,9 % | Industrie |
12,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,6 % | Sonstige Konsumgüter |
6,8 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
95,5 % | USA |
4,5 % | Irland |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:59 | 7.301 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 23:00 | 6.456 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:59 | 2.815 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
35,7415
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
30,0475
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 22:59 | -- | 6.455 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
35,87
|
20.09.24 | 21:53 | 0 | 26 |
SIX SWISS (GBP) |
29,89
|
20.09.24 | 05:55 | -- | 2 |
London Stock Excha.. |
2.980,00
|
20.09.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds, mit Ausnahme von Barmitteln, Geldmarktfonds und Derivaten, weisen ein ESG-Rating auf.
Name | UBS Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
South Frederick
Dublin 2 , IE |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
51,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,950 % | Industrie | |
11,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,770 % | Finanzdienstleistungen | |
0,110 % | Energie | |
0,160 % | übrige Bestandteile |
9,040 % | APPLE INC. | |
8,400 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
7,790 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,820 % | ELI LILLY | |
2,900 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
2,880 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
2,800 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
2,770 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,770 % | ADOBE INC. | |
2,770 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
54,060 % | übrige Positionen |
95,500 % | USA | |
4,460 % | Irland | |
0,040 % | übrige Länder |
100,010 % | währungsgesichert |