UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF - A USD DIS ETF
WKN: A14XL8 ISIN: IE00BX7RQY03
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 40,84 Mio. USD | ||
| Symbol | UBUR | ||
| ISIN | IE00BX7RQY03 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,84 | +10,5 % | -- | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,5 % | Industrie |
| 14,2 % | Versorger |
| 12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,6 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 94,9 % | USA |
| 1,3 % | Großbritannien |
| 1,1 % | Irland |
| 1,0 % | Schweiz |
| 0,6 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 28,04 |
28,19 |
31.05.24 | 23:00 | 4.594 |
| LT Lang & Schwarz | 28,09 |
28,295 |
01.06.24 | 12:59 | 3.619 |
| LT Baader Bank | 27,8384 |
28,0332 |
31.05.24 | 21:59 | 377 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
27,6323
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
29,928
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
28,07
|
31.05.24 | 23:00 | -- | 3.623 |
| Stuttgart |
27,95
|
31.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
27,76
|
31.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
27,675
|
31.05.24 | 19:39 | 0 | 18 |
| Berlin |
27,905
|
31.05.24 | 21:48 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
27,79
|
31.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Xetra |
27,755
|
31.05.24 | 17:36 | 0 | 4 |
| Quotrix |
27,525
|
31.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
28,16
|
31.05.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
27,555
|
31.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| Euronext Amsterdam |
27,655
|
31.05.24 | 09:04 | 1 | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
23,3503
|
31.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
27,4446
|
31.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
27,16
|
31.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
30,055
|
31.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
27,775
|
31.05.24 | 17:44 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
2.366,75
|
31.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit relativ niedrigen Bewertungen und erstklassigen Merkmalen an den Aktienmärkten in den USA. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 20,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,520 % | Industrie | |
| 14,210 % | Versorger | |
| 12,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,600 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,430 % | Immobilien | |
| 3,220 % | Rohstoffe | |
| 0,150 % | Barmittel | |
| 0,440 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,110 % | REALTY INC. CORP. DL 1 | |
| 1,060 % | COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | |
| 0,960 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
| 0,930 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 0,910 % | REPUBLIC SERVIC. DL-,01 | |
| 0,910 % | WASTE MANAGEMENT (DEL.) | |
| 0,890 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 0,850 % | HERSHEY CO. DL 1 | |
| 0,840 % | PROCTER GAMBLE | |
| 0,820 % | KEURIG DR PEPPER DL-,01 | |
| 90,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 94,880 % | USA | |
| 1,300 % | Großbritannien | |
| 1,110 % | Irland | |
| 1,040 % | Schweiz | |
| 0,590 % | Italien | |
| 0,490 % | Bermuda | |
| 0,150 % | Kasse | |
| 0,440 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,440 % | US Dollar | |
| 1,040 % | Schweizer Franken | |
| 0,810 % | Kanadische Dollar | |
| 0,560 % | Euro | |
| 0,150 % | übrige Währungen |
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