Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Vers.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 44,55 Mio. USD | ||
Symbol | ZPDU | ||
ISIN | IE00BWBXMB69 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,71 | +11,3 % | +41,0 % | |||
9,69 | +25,7 % | +89,4 % |
Nach Bestandteilen | |
67,1 % | Versorger Strom konvent.. |
27,5 % | Versorger umfassend |
2,4 % | Versorger Wasser |
1,8 % | Versorger Gas |
1,2 % | Versorger Strom konvent.. |
Nach Ländern | |
98,8 % | USA |
1,2 % | Italien |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 39,335 |
39,755 |
25.05.24 | 12:57 | 5.095 |
LT Societe Generale | 39,455 |
39,56 |
24.05.24 | 22:55 | 4.757 |
LT Baader Bank | 39,4074 |
39,6044 |
24.05.24 | 21:59 | 2.156 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
39,193
|
23.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
42,4323
|
23.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
39,40
|
24.05.24 | 22:59 | -- | 5.086 |
Stuttgart |
39,42
|
24.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
39,56
|
24.05.24 | 21:47 | 76 | 29 |
Düsseldorf |
39,415
|
24.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
39,545
|
24.05.24 | 21:48 | 0 | 15 |
Frankfurt |
39,43
|
24.05.24 | 19:33 | 0 | 13 |
Xetra |
39,575
|
24.05.24 | 17:36 | 1.561 | 9 |
Quotrix |
39,30
|
24.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
39,585
|
24.05.24 | 22:26 | 6 | 1 |
Euronext Milan |
39,565
|
24.05.24 | 17:44 | 877 | 8 |
Euronext Amsterdam |
39,563
|
24.05.24 | 17:35 | 620 | 6 |
Anleihen FX |
39,26
|
24.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
36,5533
|
22.02.24 | 17:00 | 2.327 | 2 |
SIX SWISS (USD) |
42,985
|
24.05.24 | 05:55 | -- | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
39,8399
|
24.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
42,9775
|
24.05.24 | 17:35 | 881 | 2 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen Unternehmen aus dem Versorgersektor in den USA, die im S&P 500 Index vertreten sind. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Versorgungssektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Versorgungsbetriebe zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in einer Indexkomponente in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d.h. die Komponente stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar). Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
67,090 % | Versorger Strom konventionell | |
27,480 % | Versorger umfassend | |
2,430 % | Versorger Wasser | |
1,790 % | Versorger Gas | |
1,210 % | Versorger Strom konventionell Energief.. |
13,940 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
8,120 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
7,670 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
6,000 % | CONSTELLATION ENERGY | |
4,590 % | AMER. EL. PWR DL 6,50 | |
4,580 % | SEMPRA ENERGY | |
4,330 % | DOMINION ENERGY INC. | |
3,790 % | EXELON CORP. | |
3,700 % | PG + E CORP. | |
3,490 % | PUBL. SVC.ENTER. | |
39,790 % | übrige Positionen |
98,770 % | USA | |
1,230 % | Italien | |
0,000 % | übrige Länder |
100,000 % | US Dollar |