Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 1,11 Mrd. USD | ||
Symbol | ZPDT | ||
ISIN | IE00BWBXM948 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,92 | +40,9 % | +189,0 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen | |
39,0 % | Software |
22,6 % | Halbleiterelektronik |
21,7 % | Computer Hardware |
4,7 % | IT Services |
4,5 % | Halbleiter Ausstattung |
Nach Ländern | |
96,5 % | USA |
2,3 % | Irland |
0,7 % | Niederlande |
0,5 % | Schweiz |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 101,526 |
101,972 |
16.05.24 | 21:59 | 488 |
LT Societe Generale | 101,82 |
102,08 |
17.05.24 | 07:43 | 414 |
LT Lang & Schwarz | 101,68 |
102,18 |
17.05.24 | 07:42 | 6 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
102,2958
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
111,0574
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
102,04
|
16.05.24 | 21:47 | 675 | 72 |
Xetra |
102,50
|
16.05.24 | 17:36 | 4.566 | 64 |
Stuttgart |
101,88
|
16.05.24 | 21:55 | 194 | 58 |
Tradegate |
101,96
|
16.05.24 | 22:26 | 847 | 18 |
Düsseldorf |
101,74
|
16.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
102,00
|
16.05.24 | 21:48 | 0 | 15 |
Frankfurt |
101,82
|
16.05.24 | 19:30 | 0 | 13 |
LS Exchange |
101,68
|
17.05.24 | 07:42 | -- | 6 |
Quotrix |
102,46
|
16.05.24 | 11:03 | 5 | 2 |
Euronext Milan |
102,49
|
16.05.24 | 17:44 | 6.772 | 36 |
Euronext Amsterdam |
102,575
|
16.05.24 | 17:35 | 640 | 29 |
Anleihen FX |
102,42
|
16.05.24 | 12:39 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
87,9804
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
102,5242
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
101,9885
|
25.04.24 | 17:23 | 2.040 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
111,52
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
111,4725
|
16.05.24 | 17:35 | 42.762 | 256 |
London Stock Exchange (GBP) |
87,92
|
16.05.24 | 17:35 | 33 | 3 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen Unternehmen aus dem IT- Sektor in den USA, die im S&P 500 Index vertreten sind. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem IT-Sektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Informationstechnologie zugeordnet sind.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
38,960 % | Software | |
22,550 % | Halbleiterelektronik | |
21,670 % | Computer Hardware | |
4,670 % | IT Services | |
4,550 % | Halbleiter Ausstattung | |
3,710 % | Informationstechnologie/ Kommunikation | |
1,090 % | Elektrokomponenten | |
0,840 % | Computer und -equipment | |
0,650 % | Computerherstellung | |
0,610 % | Industriekonglomerate | |
0,360 % | Vertrieb Computer | |
0,340 % | Internet Service |
23,250 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
20,000 % | APPLE INC. | |
4,720 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
4,690 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,900 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
2,850 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
2,330 % | ADOBE INC. | |
2,130 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
2,100 % | ACCENTURE A DL-,0000225 | |
2,060 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
32,970 % | übrige Positionen |
96,490 % | USA | |
2,290 % | Irland | |
0,740 % | Niederlande | |
0,480 % | Schweiz | |
0,000 % | übrige Länder |
98,780 % | US Dollar | |
0,740 % | Euro | |
0,480 % | Schweizer Franken |