SPDR MSCI USA Value UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A12HU4 ISIN: IE00BSPLC520


48,14 GBP
+0,27 % +0,13
Börse
Stand 16.05.24 - 17:35:18 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 125,15 Mio. EUR
Symbol ZPRU
ISIN IE00BSPLC520
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,75 +24,3 % +59,8 %
9,84 +26,3 % +86,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,3 % Informationstechnologie..
17,4 % Sonstige Konsumgüter
14,2 % Finanzdienstleistungen
11,4 % Gesundheitsdienstleistu..
8,7 % Industrie
Nach Ländern
98,2 % USA
1,0 % Schweiz
0,3 % Großbritannien
0,2 % Italien
0,1 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
55,85
56,00
16.05.24 22:58 3.005
LT Baader Bank
55,8825
56,1615
16.05.24 21:59 648
LT Societe Generale
55,90
56,04
17.05.24 07:25 316
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
56,0689
15.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
61,0512
15.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
55,85
16.05.24 22:55 5 3.009
Stuttgart
55,94
16.05.24 21:56 0 55
gettex
56,13
16.05.24 21:47 0 27
Düsseldorf
55,91
16.05.24 21:46 0 15
Frankfurt
55,95
16.05.24 19:25 0 14
Berlin
56,00
16.05.24 21:48 0 14
Quotrix
55,68
15.05.24 14:00 6 3
Xetra
56,10
16.05.24 17:36 466 3
Tradegate
55,96
16.05.24 22:26 15 1
Anleihen FX
56,29
16.05.24 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
56,775
29.01.24 16:34 2.160 2
SIX SWISS (EUR)
56,2308
17.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
48,2541
17.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
61,1647
17.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
55,14
16.05.24 17:40 -- 1
London Stock Excha..
48,14
16.05.24 17:35 2.587 10
London Stock Exchange (USD)
61,00
16.05.24 17:35 2.361 5

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von US-Aktien nachzubilden, dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße USUnternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI USA Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  37,280 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,400 % Sonstige Konsumgüter
  14,240 % Finanzdienstleistungen
  11,410 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,740 % Industrie
  4,120 % Energie
  2,300 % Rohstoffe
  2,280 % Versorger
  2,230 % Immobilien

Größte Positionen

  5,060 % QUALCOMM INC. DL-,0001
  4,400 % CISCO SYSTEMS DL-,001
  4,050 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  3,940 % APPLIED MATERIALS INC.
  3,580 % AT + T INC. DL 1
  3,530 % GENERAL MOTORS DL-,01
  3,390 % PFIZER INC. DL-,05
  3,080 % INTEL CORP. DL-,001
  2,860 % CITIGROUP INC. DL -,01
  2,660 % LAM RESEARCH CORP. DL-001
  63,450 % übrige Positionen

Länder

  98,230 % USA
  1,010 % Schweiz
  0,350 % Großbritannien
  0,220 % Italien
  0,120 % Bermuda
  0,070 % übrige Länder

Währungen

  98,520 % US Dollar
  1,010 % Schweizer Franken
  0,470 % Euro
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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