SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: A12HU6 ISIN: IE00BSPLC306


50,22 EUR
-0,08 % -0,04
Börse
Stand 17.05.24 - 17:36:05 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 25,14 Mio. EUR
Symbol ZPRW
ISIN IE00BSPLC306
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 18.02.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,65 +17,4 % +57,1 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,0 % Sonstige Konsumgüter
20,1 % Finanzdienstleistungen
15,7 % Industrie
14,9 % Gesundheitsdienstleistu..
9,5 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
30,1 % Großbritannien
16,9 % Frankreich
15,0 % Deutschland
13,9 % Schweiz
6,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
50,23
50,38
17.05.24 23:00 4.068
LT Lang & Schwarz
50,03
50,55
18.05.24 12:58 1.907
LT Baader Bank
50,062
50,4925
17.05.24 21:58 225
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,2868
16.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
50,00
17.05.24 22:03 -- 1.904
Stuttgart
50,21
17.05.24 21:56 0 55
gettex
50,21
17.05.24 21:47 0 27
Frankfurt
50,06
17.05.24 19:35 0 17
Düsseldorf
50,17
17.05.24 21:46 0 16
Xetra
50,22
17.05.24 17:36 1.306 5
Quotrix
50,19
17.05.24 07:57 0 1
Tradegate
50,29
17.05.24 22:02 -- 1
Anleihen FX
50,09
17.05.24 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
42,9509
17.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
50,0509
17.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
49,35
17.05.24 17:40 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
42,9525
17.05.24 17:35 32 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung von europäischen Aktien nachzubilden; dabei sollen niedrig bewertete Aktien stärker gewichtet werden. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Value Exposure Select Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren gehören große und mittelgroße europäische Unternehmen, die innerhalb des Ausgangs-Index, dem MSCI Europe Index, ein relativ gesehen höherwertiges Engagement aufweisen, während gleichzeitig versucht wird, Unternehmen von schlechter Qualität zu meiden, was anhand ihrer fundamentalen Bilanzierungsdaten wie Kapitalrendite, Verschuldungsgrad und Ergebnisvariabilität gemessen wird. Der Fonds strebt an, alle im Index vertretenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index zu halten. Der Fonds verwendet eine Nachbildungsstrategie, um den Index fast exakt widerzuspiegeln. Unter bestimmten Umständen kann der Fonds in begrenztem Ausmaß Wertpapiere kaufen, die nicht im Index enthalten sind. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  22,010 % Sonstige Konsumgüter
  20,110 % Finanzdienstleistungen
  15,730 % Industrie
  14,870 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,520 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,120 % Rohstoffe
  6,090 % Energie
  3,730 % Versorger
  0,790 % Immobilien
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,470 % SHELL PLC EO-07
  4,410 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
  3,820 % HSBC HLDGS PLC DL-,50
  3,600 % STMICROELECTRONICS
  3,600 % ROCHE HLDG AG GEN.
  3,480 % STELLANTIS NV EO -,01
  3,290 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  3,180 % ST GOBAIN EO 4
  2,990 % SANOFI SA INHABER EO 2
  2,730 % NOKIA OYJ EO-,06
  64,430 % übrige Positionen

Länder

  30,140 % Großbritannien
  16,880 % Frankreich
  14,960 % Deutschland
  13,890 % Schweiz
  6,680 % Niederlande
  3,780 % Schweden
  3,700 % Spanien
  2,970 % Finnland
  1,610 % Dänemark
  1,380 % Italien
  1,190 % Irland
  0,780 % Österreich
  0,760 % Norwegen
  0,670 % Belgien
  0,490 % Luxemburg
  0,120 % übrige Länder

Währungen

  57,500 % Euro
  18,810 % Pfund Sterling
  8,820 % Schweizer Franken
  8,680 % US Dollar
  3,820 % Schwedische Krone
  1,610 % Dänische Kronen
  0,760 % Norwegische Krone
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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