COMGEST GROWTH ASIA - USD ACC Fonds

WKN: A12GPB ISIN: IE00BQ3D6V05


55,0822 EUR
+1,62 % +0,8787
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,61 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 175,74 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BQ3D6V05
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager CHANTANA WARD
Auflagedatum 04.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,78 +3,4 % +7,5 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,4 % Information Technology
23,9 % Consumer Discretionary
15,4 % Industrials
10,5 % Communication Services
5,6 % Financials
Nach Ländern
57,1 % JAPAN
8,7 % CHINA
8,1 % HONG KONG
7,0 % SOUTH KOREA
7,0 % TAIWAN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,0822
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
59,86
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Asien (vor allem in Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, den Philippinen, Indonesien, Pakistan, Indien, Japan, Südkorea und China) haben oder dort vorwiegend geschäftlich tätig sind. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines asiatischen Landes, der USA, des Vereinigten Königsreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Asia (Net Return) Index verglichen. Bei dieser Anteilsklasse handelt es sich um eine thesaurierende Anteilsklasse, und die erzielten Erträge werden vollständig reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Comgest S.A.
Anschrift Square Edouard VII 17
75009 Paris , FR
Internet www.comgest.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

  25,450 % Information Technology
  23,860 % Consumer Discretionary
  15,400 % Industrials
  10,510 % Communication Services
  5,600 % Financials
  5,380 % Materials
  3,990 % Health Care
  3,430 % Consumer Staples
  2,590 % Others
  2,480 % Barmittel
  1,310 % Real Estate
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,730 % RECRUIT HOLDINGS ORD
  4,540 % FAST RETAILING ORD
  4,440 % TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN ORD
  4,340 % KEYENCE ORD
  4,250 % SHIN ETSU CHEM ORD
  4,130 % SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
  4,120 % PAN PACIFIC INTL ORD
  4,040 % SONY GROUP CORP ORD
  3,430 % INNER MONGOLIA YILI - A Share - Shangh..
  3,170 % TENCENT ORD
  58,810 % übrige Positionen

Länder

  57,120 % JAPAN
  8,710 % CHINA
  8,060 % HONG KONG
  7,040 % SOUTH KOREA
  7,030 % TAIWAN
  2,590 % FRANCE
  2,480 % Kasse
  2,430 % INDIA
  1,880 % VIETNAM
  1,380 % UNITED STATES
  1,270 % UNITED KINGDOM
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  57,120 % JPY
  8,710 % CNY
  8,060 % HKD
  7,040 % KRW
  7,030 % TWD
  2,590 % EUR
  2,480 % Barmittel
  2,430 % INR
  1,880 % VND
  1,380 % USD
  1,270 % GBP
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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