Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
24.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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Fondsvolumen | 532,26 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BNTJ9J01 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,72 | +12,2 % | -- | |||
9,80 | +23,9 % | +88,4 % |
Nach Bestandteilen | |
28,5 % | Informationstechnologie.. |
25,8 % | Industrie |
17,6 % | Sonstige Konsumgüter |
14,1 % | Finanzdienstleistungen |
11,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
39,6 % | USA |
7,8 % | Frankreich |
7,4 % | Schweiz |
6,3 % | Dänemark |
6,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
12,2894
|
20.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
13,3544
|
20.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines im Vergleich mit globalen Aktien höheren Ertragsniveaus an, während er längerfristig sowohl Ertrags- als auch Kapitalzuwachs erzielt, indem er vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit investiert, welche die relevanten Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien erfüllen, und wird Unternehmen aus bestimmten Branchen sowie Unternehmen ausschließen, die nicht mit den Grundsätzen des United Nations Global Compact for Business vereinbar sind. Der Fonds wird zu mindestens 90 % in Aktien von Unternehmen weltweit investieren, die verantwortungsvoll geführt werden und verantwortungsvoll agieren. Der Fonds wendet ein umsatzbasiertes Screening an, das Unternehmen mit einem festgelegten Aktivitätsniveau in bestimmten Sektoren ausschließt, Einzelheiten hierzu sind im Prospekt angegeben. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact for Business halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) und die Rendite werden am MSCI ACWI Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index zu übertreffen.
Name | Baillie Gifford Investm.. |
Anschrift |
School House Lane East
4-5 D02 N279 Dublin 2 , IE |
Internet | www.bailliegifford.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
28,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,790 % | Industrie | |
17,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,050 % | Finanzdienstleistungen | |
11,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,270 % | Rohstoffe | |
1,150 % | Versorger | |
0,140 % | Barmittel | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
5,070 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,760 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,700 % | WATSCO INC. A DL-,50 | |
4,200 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,110 % | FASTENAL CO. DL-,01 | |
3,820 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
3,560 % | PROCTER GAMBLE | |
3,260 % | ATLAS COPCO A | |
2,860 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
2,790 % | APPLE INC. | |
60,870 % | übrige Positionen |
39,610 % | USA | |
7,770 % | Frankreich | |
7,380 % | Schweiz | |
6,300 % | Dänemark | |
5,990 % | Großbritannien | |
4,900 % | Taiwan | |
4,530 % | Australien | |
4,250 % | Schweden | |
4,060 % | China | |
4,050 % | Deutschland | |
2,310 % | Niederlande | |
1,480 % | Singapur | |
1,220 % | Brasilien | |
1,010 % | Spanien | |
0,900 % | Südafrika | |
0,870 % | Finnland | |
0,860 % | Hong Kong | |
0,830 % | Irland | |
0,770 % | Japan | |
0,750 % | Luxemburg | |
0,140 % | Kasse | |
0,020 % | übrige Länder |
43,890 % | US Dollar | |
16,760 % | Euro | |
7,380 % | Schweizer Franken | |
6,300 % | Dänische Kronen | |
4,900 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
4,530 % | Australische Dollar | |
4,250 % | Schwedische Krone | |
3,790 % | Pfund Sterling | |
2,240 % | Hongkong-Dollar | |
1,480 % | Singapur-Dollar | |
1,430 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,220 % | Brasilianische Real | |
0,900 % | Südafrikanischer Rand | |
0,770 % | Japanische Yen | |
0,160 % | übrige Währungen |