UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A11471 ISIN: IE00BMP3HG27


9,242 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 16.05.24 - 17:44:59 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,07 USD)
Fondsvolumen 244,66 Mio. USD
Symbol UBUM
ISIN IE00BMP3HG27
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.09.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,73 +7,1 % +8,3 %
9,84 +25,8 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,6 % Finanzdienstleistungen
16,2 % Industrie
15,4 % Informationstechnologie..
14,1 % Sonstige Konsumgüter
11,2 % Immobilien
Nach Ländern
21,4 % USA
19,2 % Japan
15,1 % Kanada
10,5 % Schweiz
7,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
9,223
9,27
16.05.24 22:57 5.006
LT Baader Bank
9,1887
9,3081
16.05.24 21:59 342
LT Societe Generale
9,207
9,239
17.05.24 04:13 208
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,2117
15.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,0302
15.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
9,223
16.05.24 22:00 459 5.001
Stuttgart
9,225
16.05.24 21:56 0 54
gettex
9,25
16.05.24 21:47 163 28
Düsseldorf
9,211
16.05.24 21:46 0 16
Frankfurt
9,189
16.05.24 19:31 0 13
Berlin
9,22
16.05.24 21:53 0 13
Xetra
9,25
16.05.24 17:36 3.570 9
Tradegate
9,209
16.05.24 22:26 341 4
Quotrix
9,25
16.05.24 16:31 750 2
Euronext Milan
9,242
16.05.24 17:44 11.433 9
Euronext Amsterdam
9,26
16.05.24 12:06 2.336 4
Anleihen FX
9,265
16.05.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
9,2352
16.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
10,024
16.05.24 17:40 -- 1
London Stock Exchange (EUR)
8,395
15.05.19 12:50 8.840 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet und soll die Performance des S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) (der «Index») nachbilden. Der Index ist darauf ausgelegt, die Performance von Unternehmen mit hohen Dividenden / ESG-Scores, die Nachhaltigkeitskriterien und die Voraussetzungen für eine Aufnahme in den S&P High Yield Dividend Aristocrats Index erfüllen, wiederzugeben. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Die Konstituenten werden aus den Unternehmen ausgewählt, die im S&P Composite 1500 zulässig sind und seit mindestens 20 Jahren in Folge ihre Dividenden gemäss einer Dividendenrichtlinie erhöhen oder aufrechterhalten. Die Konstituenten werden nach der angegebenen Dividendenrendite gewichtet. Unter besonderen Umständen kann der Fonds Wertpapiere halten, die nicht im Index enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, von denen angenommen wird, dass sie demnächst in den Index aufgenommen werden. Der Fonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen, die den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  24,620 % Finanzdienstleistungen
  16,230 % Industrie
  15,380 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,120 % Sonstige Konsumgüter
  11,160 % Immobilien
  9,260 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,590 % Rohstoffe
  1,210 % Versorger
  0,420 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,960 % HIGHWOODS PROP. DL-,01
  2,100 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  1,870 % LG UPLUS CORP. SW 5000
  1,780 % BCE INC. NEW
  1,730 % SUN HUNG KAI PTIES
  1,680 % TELUS CORP.
  1,650 % LEGGETT + PLATT DL-,01
  1,580 % PFIZER INC. DL-,05
  1,530 % ADECCO GROUP AG N. SF 0,1
  1,520 % BOUYGUES SA INH. EO 1
  81,600 % übrige Positionen

Länder

  21,350 % USA
  19,200 % Japan
  15,140 % Kanada
  10,520 % Schweiz
  6,970 % Großbritannien
  3,480 % Irland
  3,320 % Deutschland
  3,180 % Frankreich
  3,010 % Südkorea
  2,840 % Australien
  2,680 % Finnland
  1,770 % Dänemark
  1,730 % Hong Kong
  1,210 % Italien
  1,200 % Schweden
  1,010 % Österreich
  0,970 % Norwegen
  0,420 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  23,640 % US Dollar
  19,200 % Japanische Yen
  15,140 % Kanadische Dollar
  14,880 % Euro
  10,520 % Schweizer Franken
  4,690 % Pfund Sterling
  3,010 % Südkoreanischer Won
  2,840 % Australische Dollar
  1,770 % Dänische Kronen
  1,730 % Hongkong-Dollar
  1,200 % Schwedische Krone
  0,980 % Norwegische Krone
  0,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.