Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 258,06 Mio. USD | ||
Symbol | SP2D | ||
ISIN | IE00BM8QRY62 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,07 | +17,7 % | -- | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen | |
18,4 % | Informationstechnologie.. |
17,9 % | Sonstige Konsumgüter |
15,2 % | Industrie |
13,0 % | Finanzdienstleistungen |
12,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
95,8 % | USA |
1,2 % | Irland |
1,0 % | Großbritannien |
0,9 % | Schweiz |
0,4 % | Bermuda |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 48,865 |
48,98 |
13.05.24 | 11:05 | 1.693 |
LT Societe Generale | 48,875 |
48,97 |
13.05.24 | 11:07 | 1.658 |
LT Baader Bank | 48,8736 |
48,9712 |
13.05.24 | 11:06 | 455 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
49,0062
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
52,7767
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
48,865
|
13.05.24 | 11:05 | -- | 1.692 |
Stuttgart |
48,95
|
13.05.24 | 10:30 | 0 | 7 |
gettex |
48,995
|
13.05.24 | 10:47 | 7 | 6 |
Düsseldorf |
48,94
|
13.05.24 | 10:17 | 0 | 3 |
Berlin |
48,965
|
13.05.24 | 10:30 | 0 | 3 |
Xetra |
49,02
|
13.05.24 | 09:04 | 0 | 2 |
Frankfurt |
48,975
|
13.05.24 | 09:10 | 0 | 1 |
München |
48,98
|
13.05.24 | 08:34 | 0 | 1 |
Quotrix |
49,045
|
13.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
48,995
|
10.05.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
49,06
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Excha.. |
4.219,44
|
13.05.24 | 10:30 | 362 | 3 |
London Stock Exchange (USD) |
52,8373
|
13.05.24 | 10:39 | 515 | 2 |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Equal Weight Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus dem S&P 500 Index (der 'übergeordnete Index') und verfolgt dabei einen größenneutralen Ansatz. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
18,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,170 % | Industrie | |
13,000 % | Finanzdienstleistungen | |
12,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,480 % | Versorger | |
5,780 % | Rohstoffe | |
5,780 % | Immobilien | |
4,920 % | Energie | |
0,220 % | übrige Bestandteile |
0,260 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
0,250 % | NRG ENERGY INC. DL-,01 | |
0,250 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
0,250 % | 3M CO. DL-,01 | |
0,240 % | DELTA AIR LINES INC. | |
0,240 % | HASBRO INC. DL-,50 | |
0,240 % | UTD AIRLINES HLDGS DL-,01 | |
0,240 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
0,240 % | CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01 | |
0,240 % | GENL EL. CO. DL -,06 | |
97,550 % | übrige Positionen |
95,780 % | USA | |
1,160 % | Irland | |
0,970 % | Großbritannien | |
0,870 % | Schweiz | |
0,430 % | Bermuda | |
0,210 % | Italien | |
0,200 % | Niederlande | |
0,160 % | Kanada | |
0,220 % | übrige Länder |
98,540 % | US Dollar | |
0,650 % | Schweizer Franken | |
0,610 % | Euro | |
0,200 % | übrige Währungen |