Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF - 1C USD ACC ETF
WKN: A113FL ISIN: IE00BM67HS53
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 218,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | XDWM | ||
| ISIN | IE00BM67HS53 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,71 | +16,5 % | +72,1 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,4 % | Chemikalien spezial |
| 22,1 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 15,2 % | Gas synthetisch |
| 8,0 % | Baustoffe |
| 7,2 % | Bergbau Gold |
| Nach Ländern | |
| 33,7 % | USA |
| 12,0 % | Irland |
| 9,1 % | Schweiz |
| 9,0 % | Australien |
| 8,5 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 56,25 |
56,59 |
17.05.24 | 08:38 | 632 |
| LT Lang & Schwarz | 56,20 |
56,58 |
17.05.24 | 08:36 | 51 |
| LT Baader Bank | 56,1755 |
56,6695 |
17.05.24 | 08:33 | 13 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
56,5148
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
61,3553
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
56,20
|
17.05.24 | 08:33 | -- | 51 |
| Xetra |
56,44
|
16.05.24 | 17:36 | 1.450 | 26 |
| Düsseldorf |
56,14
|
16.05.24 | 21:47 | 0 | 16 |
| Tradegate |
56,22
|
16.05.24 | 22:26 | 315 | 9 |
| Stuttgart |
56,21
|
17.05.24 | 08:15 | 0 | 2 |
| Quotrix |
56,38
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Berlin |
56,34
|
17.05.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| München |
56,57
|
17.05.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| gettex |
56,36
|
17.05.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
56,14
|
17.05.24 | 08:12 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
56,45
|
16.05.24 | 17:44 | 735 | 8 |
| SIX SWISS (CHF) |
55,54
|
16.05.24 | 17:35 | 2.750 | 5 |
| Anleihen FX |
56,59
|
16.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
48,6041
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
61,6084
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
56,6387
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
61,385
|
16.05.24 | 17:35 | 1.043 | 8 |
| London Stock Exchange (GBP) |
48,4425
|
16.05.24 | 17:35 | 40 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Materials Total Return Net Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll. Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Sektor Materials (Grundstoffe) ausgegeben. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 22,450 % | Chemikalien spezial | |
| 22,070 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 15,250 % | Gas synthetisch | |
| 8,030 % | Baustoffe | |
| 7,220 % | Bergbau Gold | |
| 6,740 % | Eisen/Stahl | |
| 6,600 % | Chemikalien | |
| 4,410 % | Chemikalien Landwirtschaft | |
| 3,550 % | Verpackung Papier Plastik | |
| 1,610 % | Verpackung Metall Glas | |
| 1,540 % | Papier und Papierprodukte | |
| 0,530 % | Forstprodukte |
Größte Positionen
| 8,700 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 5,760 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 4,200 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 3,140 % | RIO TINTO PLC LS-,10 | |
| 2,970 % | SHERWIN-WILLIAMS DL 1 | |
| 2,920 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
| 2,890 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 2,470 % | GLENCORE PLC DL -,01 | |
| 2,360 % | ECOLAB INC. DL 1 | |
| 2,210 % | CRH PLC EO-,32 | |
| 62,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,700 % | USA | |
| 12,000 % | Irland | |
| 9,130 % | Schweiz | |
| 8,960 % | Australien | |
| 8,470 % | Kanada | |
| 7,470 % | Großbritannien | |
| 6,600 % | Japan | |
| 4,450 % | Frankreich | |
| 3,610 % | Deutschland | |
| 1,080 % | Finnland | |
| 0,860 % | Schweden | |
| 0,850 % | Dänemark | |
| 0,580 % | Niederlande | |
| 0,530 % | Norwegen | |
| 0,520 % | Luxemburg | |
| 0,470 % | Belgien | |
| 0,450 % | Chile | |
| 0,150 % | Israel | |
| 0,120 % | Österreich |
Währungen
| 45,260 % | US Dollar | |
| 24,570 % | Euro | |
| 7,010 % | Kanadische Dollar | |
| 6,600 % | Japanische Yen | |
| 5,800 % | Schweizer Franken | |
| 4,470 % | Australische Dollar | |
| 3,900 % | Pfund Sterling | |
| 0,860 % | Schwedische Krone | |
| 0,850 % | Dänische Kronen | |
| 0,530 % | Norwegische Krone | |
| 0,150 % | Israelischer Shekel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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