Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 33,05 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BLY1N394 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,58 | +3,8 % | +0,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
45,3 % | USA, |
22,0 % | Australien, |
3,6 % | Neuseeland, |
3,0 % | Deutschland, |
2,9 % | Irland, |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,24
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating oder ohne Rating), die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden, forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
3,040 % | WESTPAC BKG 21/31 FLR | |
2,490 % | Janus Henderson Asset-Backed Securitie.. | |
2,410 % | Volkswagen Financial Services Australi.. | |
2,240 % | NATL AUSTR.B 19/29 FLR | |
1,830 % | A.N.Z.BKG.GR 20/31 FLR | |
1,700 % | Liberty Financial Pty Ltd 7.4617 04/05.. | |
1,630 % | VICINITY CE.RE 2027 | |
1,600 % | Commonwealth Bank of Australia 5.6529 .. | |
1,590 % | MACQUARIE BK 21/31 FLR | |
1,400 % | Bendigo & Adelaide Bank Ltd 5.8302 10/.. | |
80,070 % | übrige Positionen |
45,310 % | USA, | |
22,030 % | Australien, | |
3,570 % | Neuseeland, | |
2,950 % | Deutschland, | |
2,880 % | Irland, | |
2,470 % | Multinational, | |
2,230 % | Großbritannien, | |
0,970 % | Niederlande, | |
0,960 % | Israel, | |
16,630 % | übrige Länder |