Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A114UD ISIN: IE00BLSNMW37
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,39 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 48,52 Mio. USD | ||
| Symbol | BBCK | ||
| ISIN | IE00BLSNMW37 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,30 | +22,7 % | +60,7 % | |||
| 9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,8 % | Energie |
| 15,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,0 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 58,0 % | USA |
| 12,7 % | Großbritannien |
| 6,7 % | Schweiz |
| 5,0 % | Kanada |
| 4,7 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 47,79 |
48,03 |
16.05.24 | 19:45 | 4.655 |
| LT Societe Generale | 47,845 |
47,985 |
16.05.24 | 19:45 | 3.608 |
| LT Baader Bank | 47,644 |
48,1776 |
16.05.24 | 19:45 | 288 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
47,8813
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
52,136
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
47,79
|
16.05.24 | 19:45 | 93 | 4.619 |
| Stuttgart |
47,855
|
16.05.24 | 19:30 | 0 | 42 |
| gettex |
48,00
|
16.05.24 | 19:17 | 1.036 | 25 |
| Berlin |
47,975
|
16.05.24 | 18:21 | 0 | 12 |
| Düsseldorf |
47,83
|
16.05.24 | 18:47 | 0 | 11 |
| Xetra |
47,97
|
16.05.24 | 17:36 | 849 | 5 |
| Tradegate |
48,05
|
16.05.24 | 11:03 | 11 | 2 |
| Quotrix |
48,185
|
16.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| München |
47,99
|
16.05.24 | 09:28 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
48,00
|
16.05.24 | 08:52 | 0 | 1 |
| Euronext Paris |
48,07
|
16.05.24 | 09:04 | 1 | 2 |
| Anleihen FX |
47,945
|
16.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
41,2786
|
16.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
48,0047
|
16.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
48,005
|
16.05.24 | 17:44 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
51,98
|
15.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
4.116,50
|
16.05.24 | 17:35 | 123 | 4 |
| London Stock Exchange (USD) |
52,175
|
16.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist das Erwirtschaften einer Kapital- und Ertragsrendite, die vor Kosten der Rendite des NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Netto- Gesamtrendite) in USD (der 'Index') entspricht, indem er alle Bestandteile des Index nachbildet. Der Index setzt sich aus Wertpapieren des NASDAQ US Buyback Achievers Index (bestehend aus an der NASDAQ Stock Market, der New York Stock Exchange oder der NYSE MKT notierten Unternehmen, die in den letzten zwölf Monaten eine Nettoreduzierung der im Umlauf befindlichen Aktien um 5 % oder mehr vorgenommen haben) und des NASDAQ International BuyBack Achievers Index (bestehend aus nicht-US-amerikanischen Unternehmen, die in den letzten zwölf Monaten eine Nettoreduzierung der im Umlauf befindlichen Aktien um 5 % oder mehr vorgenommen haben) zusammen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds, soweit dies möglich ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung halten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang Aktien halten, die nicht im Index enthalten sind, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Diese Aktienklasse erklärt und schüttet vierteljährlich eine Dividende aus.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 18,980 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,750 % | Energie | |
| 14,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,210 % | Industrie | |
| 4,680 % | Rohstoffe | |
| 0,550 % | Versorger | |
| 0,370 % | Immobilien | |
| 0,330 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,280 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 4,650 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 4,460 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 3,610 % | COMCAST CORP. A DL-,01 | |
| 2,700 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
| 2,640 % | BP PLC DL-,25 | |
| 2,590 % | LOCKHEED MARTIN DL 1 | |
| 2,410 % | DEERE CO. DL 1 | |
| 2,060 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 1,990 % | FISERV INC. DL-,01 | |
| 67,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 57,980 % | USA | |
| 12,720 % | Großbritannien | |
| 6,710 % | Schweiz | |
| 4,980 % | Kanada | |
| 4,710 % | Japan | |
| 2,580 % | Spanien | |
| 2,360 % | Italien | |
| 1,320 % | Dänemark | |
| 1,290 % | Finnland | |
| 1,110 % | Deutschland | |
| 0,950 % | Brasilien | |
| 0,740 % | Südafrika | |
| 0,410 % | Australien | |
| 0,340 % | Luxemburg | |
| 0,280 % | Niederlande | |
| 0,220 % | Schweden | |
| 0,200 % | Österreich | |
| 0,150 % | Irland | |
| 0,100 % | Belgien | |
| 0,850 % | übrige Länder |
Währungen
| 61,650 % | US Dollar | |
| 13,390 % | Euro | |
| 6,710 % | Schweizer Franken | |
| 4,990 % | Kanadische Dollar | |
| 4,710 % | Japanische Yen | |
| 4,270 % | Pfund Sterling | |
| 1,320 % | Dänische Kronen | |
| 0,950 % | Brasilianische Real | |
| 0,740 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,410 % | Australische Dollar | |
| 0,220 % | Schwedische Krone | |
| 0,640 % | übrige Währungen |
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