UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF - A EUR ACC H ETF

WKN: A2QMFY ISIN: IE00BLSN7W87


14,56 EUR
-0,59 % -0,086
Börse
Stand 17.05.24 - 17:36:28 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 320,08 Mio. USD
Symbol AW1B
ISIN IE00BLSN7W87
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 05.03.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,92 +28,8 % --
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
52,2 % Informationstechnologie..
14,7 % Sonstige Konsumgüter
12,7 % Gesundheitsdienstleistu..
9,2 % Industrie
5,8 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
96,4 % USA
2,9 % Irland
0,4 % Schweiz
0,2 % Großbritannien
0,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
14,552
14,61
17.05.24 22:59 2.826
LT Lang & Schwarz
14,556
14,62
18.05.24 12:58 1.825
LT Baader Bank
14,5079
14,6645
17.05.24 21:59 330
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,5789
16.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
14,554
17.05.24 22:59 -- 1.823
Stuttgart
14,542
17.05.24 21:56 0 55
gettex
14,572
17.05.24 21:47 0 27
Frankfurt
14,488
17.05.24 19:31 0 16
Düsseldorf
14,526
17.05.24 21:46 0 16
Xetra
14,56
17.05.24 17:36 0 4
München
14,562
17.05.24 12:15 0 4
Quotrix
14,584
17.05.24 07:57 0 1
Tradegate
14,584
17.05.24 22:02 -- 1
Anleihen FX
14,566
17.05.24 11:58 0 3
Euronext Milan
14,566
17.05.24 17:44 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG ELITE Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein Aktienindex, der von dem internationalen Indexanbieter S&P Indices berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird. Er lautet auf USD. Der Index bildet die Kursbewegungen der 500 führenden Unternehmen nach, die an den Märkten in den USA notiert, aber für Anleger in aller Welt zugänglich sind. Der S&P 500 ESG ELITE Index ist ein breit aufgestellter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Performance von Wertpapieren zu messen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Insgesamt weist er aber ähnliche Branchengewichtungen auf wie der S&P 500. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  52,190 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,740 % Sonstige Konsumgüter
  12,670 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,240 % Industrie
  5,810 % Finanzdienstleistungen
  2,730 % Rohstoffe
  2,290 % Immobilien
  0,230 % Versorger
  0,100 % Barmittel

Größte Positionen

  12,550 % NVIDIA CORP. DL-,001
  5,440 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,270 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  3,980 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  3,740 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  3,340 % HOME DEPOT INC. DL-,05
  3,320 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,880 % ABBVIE INC. DL-,01
  2,820 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  2,620 % SALESFORCE.COM DL-,001
  55,040 % übrige Positionen

Länder

  96,390 % USA
  2,880 % Irland
  0,440 % Schweiz
  0,190 % Großbritannien
  0,100 % Kasse

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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