UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF - A USD ACC ETF

WKN: A2QMF1 ISIN: IE00BLSN7P11


17,08 EUR
-0,49 % -0,084
Börse
Stand 17.05.24 - 17:44:59 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 320,08 Mio. USD
Symbol AW1C
ISIN IE00BLSN7P11
Portrait

★★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 18.02.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,05 +31,3 % --
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
52,2 % Informationstechnologie..
14,7 % Sonstige Konsumgüter
12,7 % Gesundheitsdienstleistu..
9,2 % Industrie
5,8 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
96,4 % USA
2,9 % Irland
0,4 % Schweiz
0,2 % Großbritannien
0,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
17,028
17,164
17.05.24 23:00 4.332
LT Lang & Schwarz
17,062
17,14
18.05.24 12:58 3.905
LT Baader Bank
16,9933
17,2142
17.05.24 21:59 367
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,1003
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
18,5836
16.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
17,062
17.05.24 22:59 500 3.908
Stuttgart
17,034
17.05.24 21:56 0 55
gettex
16,98
17.05.24 21:47 3 28
Frankfurt
16,964
17.05.24 19:34 0 18
Düsseldorf
17,004
17.05.24 21:46 0 16
München
17,118
17.05.24 12:15 0 4
Xetra
17,074
17.05.24 17:36 7.640 3
Quotrix
17,108
17.05.24 07:57 0 1
Tradegate
17,102
17.05.24 22:02 -- 1
SIX SWISS (USD)
18,57
15.05.24 17:35 11.004 14
Anleihen FX
17,124
17.05.24 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
14,6503
17.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
17,072
17.05.24 05:55 -- 1
Euronext Milan
17,08
17.05.24 17:44 5.380 1
London Stock Exchange (GBp)
1.461,30
17.05.24 17:35 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG ELITE Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein Aktienindex, der von dem internationalen Indexanbieter S&P Indices berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird. Er lautet auf USD. Der Index bildet die Kursbewegungen der 500 führenden Unternehmen nach, die an den Märkten in den USA notiert, aber für Anleger in aller Welt zugänglich sind. Der S&P 500 ESG ELITE Index ist ein breit aufgestellter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Performance von Wertpapieren zu messen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Insgesamt weist er aber ähnliche Branchengewichtungen auf wie der S&P 500. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  52,190 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,740 % Sonstige Konsumgüter
  12,670 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,240 % Industrie
  5,810 % Finanzdienstleistungen
  2,730 % Rohstoffe
  2,290 % Immobilien
  0,230 % Versorger
  0,100 % Barmittel

Größte Positionen

  12,550 % NVIDIA CORP. DL-,001
  5,440 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,270 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  3,980 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  3,740 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  3,340 % HOME DEPOT INC. DL-,05
  3,320 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,880 % ABBVIE INC. DL-,01
  2,820 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  2,620 % SALESFORCE.COM DL-,001
  55,040 % übrige Positionen

Länder

  96,390 % USA
  2,880 % Irland
  0,440 % Schweiz
  0,190 % Großbritannien
  0,100 % Kasse

Währungen

  97,310 % US Dollar
  2,150 % Euro
  0,440 % Schweizer Franken
  0,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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