Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
25.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
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Fondsvolumen | 19,34 Mio. USD | ||
Symbol | DIGI | ||
ISIN | IE00BL643144 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,19 | +28,4 % | -- | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen | |
41,3 % | Halbleiterelektronik |
17,5 % | Informationstechnologie.. |
7,0 % | Internet Service |
6,2 % | Immobilien |
5,9 % | IT Services |
Nach Ländern | |
73,8 % | USA |
8,6 % | Taiwan |
2,5 % | Deutschland |
1,9 % | Kanada |
1,6 % | Israel |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 8,557 |
8,678 |
13.05.24 | 08:50 | 51 |
LT Baader Bank | 8,5666 |
8,6865 |
13.05.24 | 08:29 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,6082
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,2659
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
8,557
|
13.05.24 | 08:50 | -- | 51 |
Frankfurt |
8,531
|
10.05.24 | 19:29 | 0 | 20 |
Düsseldorf |
8,546
|
10.05.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Stuttgart |
8,567
|
13.05.24 | 08:31 | 0 | 3 |
Tradegate |
8,712
|
13.05.24 | 08:01 | 250 | 1 |
Quotrix |
8,61
|
13.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
gettex |
8,59
|
13.05.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Berlin |
8,623
|
13.05.24 | 08:23 | 0 | 1 |
München |
8,646
|
13.05.24 | 08:34 | 0 | 1 |
Xetra |
8,602
|
10.05.24 | 17:36 | 100 | 1 |
Anleihen FX |
8,633
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Paris |
8,6086
|
10.05.24 | 09:04 | 1 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
7,414
|
13.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
9,2899
|
13.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
8,6217
|
13.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
8,426
|
10.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
Euronext Milan |
8,60
|
10.05.24 | 17:44 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
740,00
|
10.05.24 | 17:35 | 367 | 5 |
London Stock Exchange (USD) |
9,264
|
10.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index unterliegt einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik und soll die Wertentwicklung eines weltweiten investierbaren Universums von börsennotierten Unternehmen aus den Sektoren digitale Infrastruktur und Konnektivität messen. Der Index wendet für jeden Sektor eine nach Marktkapitalisierung gewichtete Allokation an, in Kombination mit einer gleich gewichteten Allokationsmethode für alle Bestandteile des jeweiligen Sektors. Die Wertpapiere werden am Neuausrichtungsdatum bei 4 % gedeckelt. Wenn Wertpapiere die Liquiditätskriterien nicht mehr erfüllen, kann eine weitere Gewichtungsanpassung vorgenommen werden.
Name | HANetf Ltd |
Anschrift |
City Tower, 40 Basinghall St
EC2V 5DE London , GB |
Internet | www.hanetf.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
41,270 % | Halbleiterelektronik | |
17,500 % | Informationstechnologie/ Kommunikation | |
7,010 % | Internet Service | |
6,210 % | Immobilien | |
5,870 % | IT Services | |
5,610 % | Computer Hardware | |
3,090 % | Telekommunikationsdienste, Breitband I.. | |
2,930 % | Halbleiter Ausstattung | |
2,680 % | Software | |
1,100 % | Finanzdienstleistung | |
1,070 % | Bauwesen | |
0,260 % | Barmittel | |
5,400 % | übrige Bestandteile |
6,470 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
5,430 % | ZARAM TECHNOLOGY INC | |
4,760 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
4,380 % | SUPER MICRO COMPUT.DL-,01 | |
4,080 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
4,030 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
3,850 % | MARVELL TECH. GRP DL-,002 | |
3,720 % | ARISTA NETWORKS DL-,0001 | |
3,520 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
3,170 % | QORVO INC.DL -,0001 | |
56,590 % | übrige Positionen |
73,810 % | USA | |
8,550 % | Taiwan | |
2,450 % | Deutschland | |
1,930 % | Kanada | |
1,570 % | Israel | |
1,470 % | China | |
1,320 % | Finnland | |
1,250 % | Japan | |
1,030 % | Schweden | |
0,830 % | Puerto Rico | |
0,260 % | Kasse | |
0,130 % | Kayman Inseln | |
5,400 % | übrige Länder |
78,980 % | US Dollar | |
7,010 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
5,430 % | Südkoreanischer Won | |
3,770 % | Euro | |
1,570 % | Israelischer Shekel | |
1,250 % | Japanische Yen | |
1,030 % | Schwedische Krone | |
0,670 % | Kanadische Dollar | |
0,290 % | übrige Währungen |