SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: A1191S ISIN: IE00BKWQ0H23
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 691,39 Mio. EUR | ||
| Symbol | SPYH | ||
| ISIN | IE00BKWQ0H23 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,88 | +16,6 % | +70,3 % | |||
| 9,61 | +23,1 % | +90,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 96,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 0,1 % | Barmittel |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 29,8 % | Schweiz |
| 27,2 % | Dänemark |
| 19,6 % | Großbritannien |
| 11,0 % | Frankreich |
| 5,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 232,65 |
233,90 |
14.06.24 | 22:59 | 8.577 |
| LT Lang & Schwarz | 232,30 |
235,40 |
15.06.24 | 12:44 | 4.773 |
| LT Baader Bank | 233,106 |
234,27 |
14.06.24 | 21:59 | 1.272 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
231,8929
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
232,65
|
14.06.24 | 22:59 | 1 | 4.798 |
| Stuttgart |
232,85
|
14.06.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
233,35
|
14.06.24 | 21:47 | 5 | 29 |
| Frankfurt |
233,15
|
14.06.24 | 19:36 | 0 | 20 |
| Düsseldorf |
232,75
|
14.06.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Xetra |
233,20
|
14.06.24 | 17:36 | 290 | 12 |
| München |
232,90
|
14.06.24 | 18:18 | 0 | 4 |
| Berlin |
233,00
|
14.06.24 | 18:18 | 0 | 4 |
| Tradegate |
233,95
|
14.06.24 | 22:26 | 45 | 4 |
| Quotrix |
233,55
|
14.06.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Paris |
233,50
|
14.06.24 | 17:35 | 3.377 | 17 |
| Euronext Milan |
233,10
|
14.06.24 | 17:44 | 321 | 5 |
| Anleihen FX |
232,60
|
14.06.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (CHF) |
222,75
|
14.06.24 | 17:36 | 2 | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
196,182
|
14.06.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
232,069
|
14.06.24 | 05:55 | -- | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
252,78
|
12.06.24 | 15:45 | 44 | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
196,94
|
14.06.24 | 17:35 | 317 | 9 |
| London Stock Exchange (EUR) |
233,375
|
14.06.24 | 17:35 | 337 | 8 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Sektor Gesundheitswesen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus europäischen Ländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Gesundheitswesen zugeordnet sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 96,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,150 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 25,020 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 13,670 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 11,560 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 10,220 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 6,310 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 5,340 % | GSK PLC LS-,3125 | |
| 3,810 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
| 2,530 % | ALCON AG NAM. SF -,04 | |
| 2,290 % | LONZA GROUP AG NA SF 1 | |
| 1,710 % | BAYER AG NA O.N. | |
| 17,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,840 % | Schweiz | |
| 27,210 % | Dänemark | |
| 19,630 % | Großbritannien | |
| 10,960 % | Frankreich | |
| 5,830 % | Deutschland | |
| 3,040 % | Niederlande | |
| 1,000 % | Belgien | |
| 0,720 % | Italien | |
| 0,530 % | Schweden | |
| 0,460 % | Luxemburg | |
| 0,250 % | Finnland | |
| 0,230 % | Jordanien | |
| 0,150 % | Spanien | |
| 0,150 % | Kasse |
Währungen
| 29,840 % | Schweizer Franken | |
| 27,210 % | Dänische Kronen | |
| 22,420 % | Euro | |
| 14,290 % | US Dollar | |
| 5,570 % | Pfund Sterling | |
| 0,530 % | Schwedische Krone | |
| 0,140 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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