SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: A1191R ISIN: IE00BKWQ0G16
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 346,54 Mio. EUR | ||
| Symbol | SPYZ | ||
| ISIN | IE00BKWQ0G16 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,11 | +31,7 % | +62,6 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 48,7 % | Bank |
| 22,9 % | Versicherung |
| 6,0 % | Investmentunternehmen |
| 5,5 % | Rückversicherung |
| 5,3 % | Vermögensverwaltungs- &.. |
| Nach Ländern | |
| 23,7 % | Großbritannien |
| 14,0 % | Deutschland |
| 13,6 % | Schweiz |
| 10,0 % | Frankreich |
| 8,7 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 86,01 |
86,11 |
17.05.24 | 12:53 | 4.156 |
| LT Lang & Schwarz | 86,04 |
86,14 |
17.05.24 | 12:53 | 2.043 |
| LT Baader Bank | 85,975 |
86,1395 |
17.05.24 | 12:52 | 539 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
85,5643
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
86,04
|
17.05.24 | 12:53 | -- | 2.052 |
| Stuttgart |
86,08
|
17.05.24 | 12:30 | 0 | 13 |
| gettex |
86,08
|
17.05.24 | 12:47 | 0 | 9 |
| Xetra |
86,14
|
17.05.24 | 11:30 | 644 | 7 |
| Frankfurt |
86,05
|
17.05.24 | 12:36 | 0 | 7 |
| Düsseldorf |
86,04
|
17.05.24 | 12:17 | 0 | 5 |
| Berlin |
85,87
|
17.05.24 | 12:16 | 0 | 4 |
| München |
86,02
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 3 |
| Quotrix |
85,75
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
86,15
|
17.05.24 | 11:04 | 12 | 1 |
| Euronext Paris |
86,02
|
17.05.24 | 12:08 | 336 | 7 |
| Euronext Milan |
85,99
|
17.05.24 | 11:10 | 247 | 7 |
| SIX SWISS (CHF) |
84,69
|
16.05.24 | 17:35 | 695 | 4 |
| Anleihen FX |
86,11
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
74,1139
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
86,3654
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (EUR) |
86,11
|
17.05.24 | 11:15 | 130 | 3 |
| London Stock Exchange (GBP) |
73,69
|
16.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Finanzsektor. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Financials Capped 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus europäischen Ländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Finanzwesen zugeordnet sind. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 48,730 % | Bank | |
| 22,940 % | Versicherung | |
| 6,020 % | Investmentunternehmen | |
| 5,500 % | Rückversicherung | |
| 5,270 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
| 4,910 % | Finanzdienstleistung | |
| 4,070 % | Finanzkonglomerate | |
| 2,550 % | IT Services | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,500 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 5,690 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 4,440 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
| 4,030 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
| 3,810 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 3,610 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 3,240 % | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | |
| 3,210 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 3,070 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 2,910 % | UNICREDIT | |
| 57,490 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,740 % | Großbritannien | |
| 14,040 % | Deutschland | |
| 13,560 % | Schweiz | |
| 10,000 % | Frankreich | |
| 8,720 % | Italien | |
| 8,290 % | Spanien | |
| 6,410 % | Niederlande | |
| 5,930 % | Schweden | |
| 2,830 % | Finnland | |
| 1,840 % | Belgien | |
| 1,370 % | Dänemark | |
| 0,990 % | Irland | |
| 0,990 % | Norwegen | |
| 0,830 % | Österreich | |
| 0,460 % | Bermuda | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 53,960 % | Euro | |
| 14,240 % | Pfund Sterling | |
| 13,560 % | Schweizer Franken | |
| 9,960 % | US Dollar | |
| 5,930 % | Schwedische Krone | |
| 1,370 % | Dänische Kronen | |
| 0,980 % | Norwegische Krone |
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