SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: A1191N ISIN: IE00BKWQ0D84


224,70 EUR
+0,25 % +0,55
Börse
Stand 17.05.24 - 16:17:24 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
02.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Kons..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 142,74 Mio. EUR
Symbol SPYC
ISIN IE00BKWQ0D84
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI ACW..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 05.12.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,44 -4,4 % +16,1 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,5 % Lebensmittelhersteller ..
24,8 % Pflegeprodukte
21,1 % Getränke
7,2 % Einzelhandel Lebensmittel
6,8 % Tabakwaren
Nach Ländern
36,0 % Großbritannien
26,4 % Schweiz
17,0 % Frankreich
6,0 % Niederlande
4,9 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
224,25
225,00
17.05.24 22:59 5.210
LT Lang & Schwarz
224,20
226,10
18.05.24 12:58 3.736
LT Baader Bank
224,408
225,53
17.05.24 21:58 595
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
223,9081
16.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
224,55
17.05.24 23:00 -- 3.735
Stuttgart
224,40
17.05.24 21:56 0 55
gettex
224,60
17.05.24 21:47 0 27
Frankfurt
224,40
17.05.24 19:28 0 19
Düsseldorf
224,30
17.05.24 21:46 0 16
München
223,90
17.05.24 12:15 0 5
Xetra
224,90
17.05.24 17:36 0 4
Berlin
223,65
17.05.24 12:15 0 4
Quotrix
223,40
17.05.24 07:57 0 1
Tradegate
225,15
17.05.24 22:26 10 1
Anleihen FX
224,20
17.05.24 11:58 0 3
SIX SWISS (CHF)
221,75
17.05.24 17:35 225 2
Euronext Milan
224,80
17.05.24 17:44 19 2
Euronext Paris
224,70
17.05.24 16:17 92 2
SIX SWISS (GBP)
192,964
17.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
224,8623
17.05.24 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
232,1431
11.05.22 16:42 130 1
London Stock Exchange (GBP)
192,40
17.05.24 17:35 -- 1
London Stock Exchange (EUR)
224,825
17.05.24 17:35 20 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen und mittelständischen europäischen Unternehmen aus dem Basiskonsumgütersektor. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen und mittelständischen Unternehmen aus europäischen Ländern emittierte Aktienwerte, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Basiskonsumgüter zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% und aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen eine Position in Indexkomponenten, die von demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten (d. h. der Emittent stellt gemessen am Index einen ungewöhnlich hohen Anteil an diesem Markt dar).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  33,530 % Lebensmittelhersteller umfassend
  24,840 % Pflegeprodukte
  21,050 % Getränke
  7,200 % Einzelhandel Lebensmittel
  6,790 % Tabakwaren
  6,590 % Haushaltswaren

Größte Positionen

  23,240 % NESTLE NAM. SF-,10
  11,230 % UNILEVER PLC LS-,031111
  9,800 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  6,740 % DIAGEO PLC LS-,28935185
  5,140 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
  4,530 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
  3,510 % DANONE S.A. EO -,25
  3,470 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
  2,670 % PERNOD-RICARD O.N.
  2,500 % AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01
  27,170 % übrige Positionen

Länder

  35,950 % Großbritannien
  26,420 % Schweiz
  17,000 % Frankreich
  6,040 % Niederlande
  4,880 % Belgien
  3,120 % Deutschland
  1,480 % Norwegen
  1,320 % Schweden
  1,190 % Irland
  1,140 % Dänemark
  0,540 % Italien
  0,500 % Portugal
  0,420 % Finnland

Währungen

  34,960 % Euro
  34,670 % Pfund Sterling
  26,420 % Schweizer Franken
  1,480 % Norwegische Krone
  1,320 % Schwedische Krone
  1,140 % Dänische Kronen
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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