Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A2PR3F ISIN: IE00BK5TWB66
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 24.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BK5TWB66 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,95 | +17,6 % | -- | |||
| 9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
| 9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,2 % | Informationstechnologie.. |
| 20,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,6 % | Industrie |
| 9,3 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 58,5 % | USA |
| 5,8 % | Irland |
| 4,6 % | Japan |
| 3,6 % | Indien |
| 3,6 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,632
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert seiner Anteile durch Kapitalwachstum und Dividendenerträge langfristig zu steigern. Hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und es wird kein Index zur Einschränkung der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am MSCI All Country World gemessen werden. Der Index dient nur zur Veranschaulichung. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Baillie Gifford Investm.. |
| Anschrift |
School House Lane East
4-5 D02 N279 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.bailliegifford.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 32,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,560 % | Industrie | |
| 9,280 % | Rohstoffe | |
| 8,660 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,810 % | Energie | |
| 1,050 % | Barmittel | |
| 0,930 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 3,820 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,710 % | MARTIN MAR. MAT. DL-,01 | |
| 3,710 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,710 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 3,610 % | ANTHEM INC. DL-,01 | |
| 2,850 % | MOODY'S CORP DL-,01 | |
| 2,750 % | CRH PLC EO-,32 | |
| 2,590 % | RELIANCE INDS GDR 144A/2 | |
| 2,370 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,280 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 68,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 58,460 % | USA | |
| 5,820 % | Irland | |
| 4,590 % | Japan | |
| 3,570 % | Indien | |
| 3,570 % | Niederlande | |
| 2,710 % | Schweden | |
| 2,600 % | China | |
| 2,370 % | Taiwan | |
| 1,780 % | Frankreich | |
| 1,750 % | Dänemark | |
| 1,570 % | Kanada | |
| 1,550 % | Großbritannien | |
| 1,480 % | Australien | |
| 1,180 % | Norwegen | |
| 1,120 % | Argentinien | |
| 1,120 % | Hong Kong | |
| 1,080 % | Schweiz | |
| 1,050 % | Kasse | |
| 0,970 % | Südkorea | |
| 0,660 % | Brasilien | |
| 0,580 % | Singapur | |
| 0,430 % | Macao |
Währungen
| 64,960 % | US Dollar | |
| 11,960 % | Euro | |
| 4,590 % | Japanische Yen | |
| 3,570 % | Indische Rupie | |
| 2,370 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,920 % | Schwedische Krone | |
| 1,830 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,750 % | Dänische Kronen | |
| 1,180 % | Norwegische Krone | |
| 1,080 % | Schweizer Franken | |
| 1,010 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,970 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,660 % | Brasilianische Real | |
| 0,480 % | Pfund Sterling | |
| 0,410 % | Kanadische Dollar | |
| 0,220 % | Australische Dollar | |
| 1,040 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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