L&G Artificial Intelligence UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2PM50 ISIN: IE00BK5BCD43
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 716,88 Mio. USD | ||
| Symbol | XMLD | ||
| ISIN | IE00BK5BCD43 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 21,39 | +22,4 % | -- | |||
| 9,63 | +22,3 % | +90,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 78,2 % | Informationstechnologie.. |
| 12,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,9 % | Industrie |
| 1,4 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 74,7 % | USA |
| 5,5 % | Taiwan |
| 4,1 % | China |
| 2,4 % | Großbritannien |
| 2,3 % | Israel |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 18,006 |
18,02 |
13.06.24 | 11:06 | 1.282 |
| LT Lang & Schwarz | 18,004 |
18,024 |
13.06.24 | 11:06 | 1.046 |
| LT Baader Bank | 18,004 |
18,024 |
13.06.24 | 11:06 | 230 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,9691
|
12.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
19,4295
|
12.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
18,004
|
13.06.24 | 11:06 | 404 | 1.065 |
| Xetra |
18,03
|
13.06.24 | 10:29 | 6.861 | 20 |
| gettex |
18,01
|
13.06.24 | 10:51 | 526 | 10 |
| Stuttgart |
18,01
|
13.06.24 | 10:30 | 750 | 9 |
| Tradegate |
18,012
|
13.06.24 | 10:35 | 1.628 | 5 |
| Düsseldorf |
18,01
|
13.06.24 | 10:16 | 0 | 3 |
| Berlin |
18,01
|
13.06.24 | 10:20 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
17,996
|
13.06.24 | 09:42 | 0 | 2 |
| Quotrix |
18,188
|
13.06.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| München |
18,00
|
13.06.24 | 09:10 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
18,012
|
13.06.24 | 10:49 | 2.262 | 19 |
| SIX SWISS (CHF) |
17,416
|
13.06.24 | 10:41 | 16.074 | 3 |
| Anleihen FX |
17,85
|
12.06.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
18,0435
|
13.06.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
19,3848
|
13.06.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
15,2165
|
13.06.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
1.523,00
|
13.06.24 | 10:44 | 10.638 | 24 |
| London Stock Exchange (USD) |
19,478
|
13.06.24 | 10:13 | 2.352 | 2 |
Strategie
DDer Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des ROBO Global® Artificial Intelligence Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten 'Handelsfristen' zurückgeben.Der Index besteht aus Unternehmen, die an verschiedenen Börsen rund um die Welt gehandelt werden und einen Teil ihrer Umsätze im Sektor der künstlichen Intelligenz erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LGIM Managers (Europe) .. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33/34 2 Dublin , IE |
| Internet | www.lgim.com |
| Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Compan.. |
Bestandteile
| 78,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,850 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,930 % | Industrie | |
| 1,410 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,290 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,740 % | ANALOG DEVICES INC.DL-166 | |
| 2,660 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,440 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,430 % | DARKTRACE PLC LS-,01 | |
| 2,300 % | PALO ALTO NETWKS DL-,0001 | |
| 2,300 % | AMBARELLA INC. DL -,00045 | |
| 2,280 % | COGNEX CORP. DL-,002 | |
| 2,270 % | PURE STORAGE CL.A DL-0001 | |
| 2,240 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
| 75,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 74,740 % | USA | |
| 5,450 % | Taiwan | |
| 4,080 % | China | |
| 2,430 % | Großbritannien | |
| 2,270 % | Israel | |
| 2,060 % | Niederlande | |
| 1,850 % | Argentinien | |
| 1,660 % | Deutschland | |
| 1,460 % | Kanada | |
| 1,460 % | Schweden | |
| 1,450 % | Frankreich | |
| 1,090 % | Irland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 83,220 % | US Dollar | |
| 6,630 % | Euro | |
| 5,450 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,430 % | Pfund Sterling | |
| 2,270 % | Israelischer Shekel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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