UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A2PEZ8 ISIN: IE00BHXMHK04


33,455 EUR
+0,68 % +0,225
Börse
Stand 31.05.24 - 22:26:10 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,18 USD)
Fondsvolumen 3,50 Mrd. USD
Symbol S5SD
ISIN IE00BHXMHK04
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 25.03.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,61 +23,2 % --
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
44,3 % Informationstechnologie..
17,3 % Sonstige Konsumgüter
12,6 % Gesundheitsdienstleistu..
10,0 % Finanzdienstleistungen
6,4 % Industrie
Nach Ländern
97,6 % USA
1,3 % Irland
0,5 % Schweiz
0,2 % Großbritannien
0,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
33,405
33,585
02.06.24 18:57 6.477
LT Societe Generale
33,455
33,57
31.05.24 23:00 6.097
LT Baader Bank
33,3766
33,5434
31.05.24 21:59 950
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
33,1779
30.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
35,9343
30.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
33,39
31.05.24 23:00 -- 6.493
Stuttgart
33,37
31.05.24 21:56 0 54
gettex
33,18
31.05.24 21:47 300 28
Tradegate
33,455
31.05.24 22:26 3.399 22
Frankfurt
32,965
31.05.24 19:39 0 18
Düsseldorf
33,195
31.05.24 21:47 0 16
Berlin
33,385
31.05.24 21:53 0 12
Xetra
33,025
31.05.24 17:36 568 5
München
33,155
31.05.24 14:05 0 4
Quotrix
33,025
31.05.24 16:23 250 2
SIX SWISS (USD)
35,86
31.05.24 17:35 1.913 6
Anleihen FX
33,115
31.05.24 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
28,349
31.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
33,3197
31.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
32,39
31.05.24 17:40 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
2.815,75
31.05.24 17:35 6.887 13

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG Index (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein Aktienindex, der von dem internationalen Indexanbieter S&P Indices berechnet, gepflegt und veröffentlicht wird. Er lautet auf USD. Der Index bildet die Kursbewegungen der 500 führenden Unternehmen nach, die an den Märkten in den USA notiert, aber für Anleger in aller Welt zugänglich sind. Der Index ist ein breit aufgestellter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Performance von Wertpapieren zu messen, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Insgesamt weist er aber ähnliche Branchengewichtungen auf wie der S&P 500. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  44,320 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,320 % Sonstige Konsumgüter
  12,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,980 % Finanzdienstleistungen
  6,430 % Industrie
  3,580 % Energie
  2,240 % Rohstoffe
  2,160 % Immobilien
  1,360 % Versorger
  0,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,190 % MICROSOFT DL-,00000625
  7,850 % APPLE INC.
  6,780 % NVIDIA CORP. DL-,001
  5,080 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  3,050 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,580 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,980 % ELI LILLY
  1,760 % JPMORGAN CHASE DL 1
  1,610 % TESLA INC. DL -,001
  1,420 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  58,700 % übrige Positionen

Länder

  97,600 % USA
  1,300 % Irland
  0,460 % Schweiz
  0,230 % Großbritannien
  0,210 % Niederlande
  0,160 % Bermuda
  0,040 % übrige Länder

Währungen

  98,530 % US Dollar
  0,970 % Euro
  0,460 % Schweizer Franken
  0,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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