Invesco MDAX UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: A2N7NF ISIN: IE00BHJYDV33
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 19.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 245,22 Mio. EUR | ||
| Symbol | DEAM | ||
| ISIN | IE00BHJYDV33 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,34 | -4,9 % | -0,7 % | |||
| 9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,1 % | Industrie |
| 24,5 % | Informationstechnologie.. |
| 13,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,7 % | Rohstoffe |
| 12,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 96,7 % | Deutschland |
| 1,7 % | Niederlande |
| 1,6 % | Luxemburg |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 44,095 |
44,205 |
02.05.24 | 23:00 | 10.107 |
| LT Lang & Schwarz | 43,895 |
44,105 |
02.05.24 | 22:59 | 3.699 |
| LT Baader Bank | 43,8338 |
43,974 |
02.05.24 | 21:59 | 477 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
43,79
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
43,895
|
02.05.24 | 22:59 | 583 | 3.704 |
| Stuttgart |
43,85
|
02.05.24 | 21:56 | 1.350 | 65 |
| gettex |
43,865
|
02.05.24 | 21:47 | 1.818 | 50 |
| Tradegate |
43,925
|
02.05.24 | 22:26 | 2.310 | 41 |
| Xetra |
43,755
|
02.05.24 | 17:36 | 6.115 | 25 |
| Berlin |
43,905
|
02.05.24 | 21:48 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
43,84
|
02.05.24 | 21:46 | 10 | 15 |
| München |
43,875
|
02.05.24 | 14:54 | 0 | 5 |
| Quotrix |
43,78
|
02.05.24 | 14:01 | 76 | 3 |
| Frankfurt |
43,96
|
02.05.24 | 09:08 | 0 | 2 |
| Anleihen FX |
43,685
|
02.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MDAX® Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Index setzt sich aus 50 mittelständischen deutschen Aktiengesellschaften aus allen Branchen zusammen, die (basierend auf Marktkapitalisierung und Orderbuchumsatz) direkt auf die 40 großen Unternehmen folgen, welche im DAX® erfasst sind. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 26,100 % | Industrie | |
| 24,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,700 % | Rohstoffe | |
| 12,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,520 % | Immobilien | |
| 3,020 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,400 % | Versorger | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,080 % | LUFTHANSA AG VNA O.N. | |
| 4,870 % | FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | |
| 4,230 % | GEA GROUP AG | |
| 4,050 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
| 3,590 % | SCOUT24 AG NA O.N. | |
| 3,570 % | NEMETSCHEK SE O.N. | |
| 3,490 % | DELIVERY HERO SE NA O.N. | |
| 3,320 % | CTS EVENTIM KGAA | |
| 3,180 % | KNORR-BREMSE AG INH O.N. | |
| 3,040 % | PUMA SE | |
| 61,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,670 % | Deutschland | |
| 1,730 % | Niederlande | |
| 1,570 % | Luxemburg | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,980 % | Euro | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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