Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF - 1C USD ACC ETF

WKN: A1W9VB ISIN: IE00BH361H73


47,775 EUR
+0,22 % +0,105
Börse
Stand 31.05.24 - 17:36:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 123,01 Mio. USD
Symbol XDND
ISIN IE00BH361H73
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 29.01.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,84 +14,7 % +54,8 %
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,9 % Sonstige Konsumgüter
19,3 % Informationstechnologie..
13,9 % Gesundheitsdienstleistu..
12,6 % Industrie
11,9 % Energie
Nach Ländern
93,3 % USA
4,6 % Kanada
1,0 % Irland
0,6 % Großbritannien
0,3 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
48,38
48,58
01.06.24 11:11 11.757
LT Societe Generale
48,335
48,55
31.05.24 23:00 9.113
LT Baader Bank
48,0892
48,7142
31.05.24 21:59 1.663
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
47,7418
30.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
51,7569
30.05.24 08:00 -- 4
LS Exchange
48,365
31.05.24 23:00 104 11.761
Xetra
47,775
31.05.24 17:36 33.147 54
Stuttgart
48,292
31.05.24 21:56 0 54
gettex
47,80
31.05.24 21:47 3 29
Frankfurt
47,525
31.05.24 19:35 0 18
Düsseldorf
47,96
31.05.24 21:46 104 15
Berlin
48,31
31.05.24 21:53 0 12
München
47,625
31.05.24 14:05 0 3
Tradegate
48,425
31.05.24 22:26 27 3
Quotrix
47,435
30.05.24 07:57 0 1
Anleihen FX
47,62
31.05.24 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
50,50
21.02.24 20:26 3.000 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI North America High Dividend Yield Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI North American Index (der Ausgangs-Index), der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus den USA und Kanada widerspiegeln soll. Der Index umfasst nur Wertpapiere, die im Verhältnis zum Ausgangs- Index eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten und Tests in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Dividenden bestehen: (a) in den Index aufgenommene Wertpapiere müssen eine um mindestens 30 % höhere Dividendenrendite aufweisen als der Ausgangs-Index und (b) in den Index aufgenommene Wertpapiere müssen nachhaltige Dividendenrenditen erbringen, d. h., es werden keine Wertpapiere für eine Aufnahme berücksichtigt, deren Dividendenausschüttung entweder (i) extrem hoch (per Definition in den oberen 5 % des Wertpapieruniversums mit positiver Ausschüttung angesiedelt ), (ii) null oder (iii) negativ ist, und daher künftig gefährdet sein könnte.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  24,870 % Sonstige Konsumgüter
  19,260 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,550 % Industrie
  11,950 % Energie
  9,880 % Finanzdienstleistungen
  5,290 % Versorger
  2,240 % Rohstoffe
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,440 % BROADCOM INC. DL-,001
  4,450 % EXXON MOBIL CORP.
  3,620 % PROCTER GAMBLE
  3,270 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  3,130 % HOME DEPOT INC. DL-,05
  3,080 % MERCK CO. DL-,01
  2,710 % CHEVRON CORP. DL-,75
  2,700 % ABBVIE INC. DL-,01
  2,390 % COCA-COLA CO. DL-,25
  2,280 % PEPSICO INC. DL-,0166
  66,930 % übrige Positionen

Länder

  93,260 % USA
  4,630 % Kanada
  1,000 % Irland
  0,620 % Großbritannien
  0,350 % Schweiz
  0,110 % Italien
  0,030 % übrige Länder

Währungen

  94,770 % US Dollar
  4,350 % Kanadische Dollar
  0,400 % Pfund Sterling
  0,240 % Euro
  0,210 % Schweizer Franken
  0,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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