Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF - 1D USD DIS ETF
WKN: A1W9KC ISIN: IE00BGQYRQ28
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 81,76 Mio. EUR | ||
| Symbol | XUCS | ||
| ISIN | IE00BGQYRQ28 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,84 | +3,0 % | +39,5 % | |||
| 9,93 | +24,9 % | +89,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,1 % | Getränke |
| 23,3 % | Einzelhandel Lebensmittel |
| 19,7 % | Haushaltswaren |
| 10,9 % | Lebensmittelhersteller .. |
| 8,1 % | Tabakwaren |
| Nach Ländern | |
| 97,4 % | USA |
| 2,1 % | Kasse |
| 0,5 % | Schweiz |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 40,445 |
40,70 |
14.05.24 | 22:59 | 6.377 |
| LT Societe Generale | 40,515 |
40,735 |
15.05.24 | 01:54 | 4.788 |
| LT Baader Bank | 40,5478 |
40,6936 |
14.05.24 | 21:56 | 1.375 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
40,7424
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
44,0161
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
40,445
|
14.05.24 | 22:59 | 3 | 6.359 |
| Stuttgart |
40,55
|
14.05.24 | 21:56 | 16 | 56 |
| gettex |
40,585
|
14.05.24 | 21:47 | 22 | 30 |
| Frankfurt |
40,345
|
14.05.24 | 19:35 | 0 | 20 |
| Düsseldorf |
40,49
|
14.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
40,59
|
14.05.24 | 21:48 | 0 | 16 |
| München |
40,685
|
14.05.24 | 16:14 | 0 | 5 |
| Tradegate |
40,585
|
14.05.24 | 22:26 | 53 | 4 |
| Xetra |
40,46
|
14.05.24 | 17:36 | 285 | 3 |
| Quotrix |
40,915
|
14.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
39,885
|
14.05.24 | 17:35 | 4.915 | 5 |
| Anleihen FX |
40,785
|
14.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
44,1208
|
14.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
35,2206
|
14.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
40,9584
|
14.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
3.480,75
|
14.05.24 | 17:35 | 248 | 7 |
| London Stock Excha.. |
43,81
|
14.05.24 | 17:35 | 1.123 | 2 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Consumer Staples Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI USA Index (der Ausgangs- Index), der die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85 % der frei verfügbaren Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika repräsentieren. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt, wie vom Portfoliounterverwalter de Fonds, Deutsche Asset Management (UK) Limited, bestimmt. Der Index enthält alle Bestandteile des Ausgangs-Index, die dem Sektor 'MSCI USA Consumer Staples' zugeordnet sind.Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in die Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich geprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 24,050 % | Getränke | |
| 23,280 % | Einzelhandel Lebensmittel | |
| 19,670 % | Haushaltswaren | |
| 10,950 % | Lebensmittelhersteller umfassend | |
| 8,110 % | Tabakwaren | |
| 5,190 % | Einzelhandel Gemischtwaren | |
| 2,660 % | Pflegeprodukte | |
| 2,140 % | Barmittel | |
| 1,930 % | Agrarbetrieb | |
| 1,450 % | Großhandel Lebensmittel | |
| 0,570 % | Einzelhandel Arzneimittel |
Größte Positionen
| 14,070 % | PROCTER GAMBLE | |
| 11,740 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
| 9,870 % | WALMART DL-,10 | |
| 9,290 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 8,910 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
| 5,270 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
| 3,500 % | MONDELEZ INTL INC. A | |
| 3,010 % | TARGET CORP. DL-,0833 | |
| 2,840 % | ALTRIA GRP INC. DL-,333 | |
| 2,550 % | COLGATE-PALMOLIVE DL 1 | |
| 28,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,380 % | USA | |
| 2,140 % | Kasse | |
| 0,480 % | Schweiz | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,860 % | US Dollar | |
| 2,140 % | übrige Währungen |
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