Guinness Global Energy Fund - C EUR ACC Fonds

WKN: A1W952 ISIN: IE00BGHQF524


11,0248 EUR
-0,51 % -0,056
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 378,07 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BGHQF524
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tim Guinness,..
Auflagedatum 29.11.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,99 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,60 +24,5 % +39,9 %
9,84 +25,8 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
56,5 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
23,9 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
8,7 % Erdöl-,Erdgas Dienstlei..
4,5 % Erdöl-,Erdgas Transport
4,5 % Erdöl-,Erdgas Raffineri..
Nach Ländern
44,5 % USA
17,5 % Kanada
10,6 % Großbritannien
5,1 % Frankreich
4,6 % Portugal

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,0248
14.05.24 08:00 -- 4

Strategie

The Fund invests in the shares of a range of companies in the energy industry. This includes companies engaged in the exploration, production or distribution of oil, gas and other energy sources. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of globally based companies principally engaged in the production, exploration or discovery, or distribution of energy derived from fossil fuels and the research and development or production of alternative energy sources. Alternative energy includes, but is not limited to energy derived from such sources as solar or wind power, hydro-electricity, tidal flow, wave movements, geothermal heat, biomass or biofuels. The term 'principally engaged' means that the company must derive at least 50% of its annual gross revenues from the activities listed above. Under normal market conditions the Fund intends to invest in at least 30 stocks. The Fund may invest in securities of companies with a wide range of market capitalizations and in companies domiciled throughout the world, including companies domiciled in or traded on Emerging Markets.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Guinness Asset Manageme..
Anschrift Smith Square 18
SW1P 3HZ London , GB
Internet www.guinnessgi.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  56,460 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  23,870 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  8,660 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  4,500 % Erdöl-,Erdgas Transport
  4,480 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  1,940 % Barmittel
  0,090 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,500 % EXXON MOBIL CORP.
  5,250 % SHELL PLC EO-07
  5,120 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  4,660 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
  4,640 % BP PLC DL-,25
  4,600 % GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1
  4,480 % VALERO ENERGY CORP.DL-,01
  4,470 % CHEVRON CORP. DL-,75
  4,420 % DIAMONDBACK ENERGY DL-,01
  3,940 % CDN NAT. RES LTD
  52,920 % übrige Positionen

Länder

  44,540 % USA
  17,490 % Kanada
  10,590 % Großbritannien
  5,120 % Frankreich
  4,600 % Portugal
  3,840 % China
  3,350 % Spanien
  3,110 % Italien
  2,730 % Österreich
  2,690 % Norwegen
  1,940 % Kasse

Währungen

  49,180 % US Dollar
  24,160 % Euro
  17,490 % Kanadische Dollar
  3,840 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,690 % Norwegische Krone
  0,700 % Pfund Sterling
  1,940 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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