PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - Institutional SGD ACC H Fonds

WKN: A2JPFN ISIN: IE00BG88PX59


7,5436 EUR
+0,22 % +0,0162
Börse
Stand 30.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,76 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BG88PX59
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Yacov Arnopol..
Auflagedatum 02.07.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,60 +9,6 % +8,2 %
5,87 +18,7 % +19,1 %
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,4 % USA
8,9 % Mexiko
4,6 % Kayman Inseln
4,5 % Türkei
3,6 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,5436
30.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
11,03
30.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländer weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der 'Index') verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  2,510 % USA 15.05.2042 3,25
  1,300 % SOUTH AFR. 2026 186 21.12
  1,280 % USA 31.08.2029 3,125
  1,250 % PEMEX 20/50
  1,220 % MEXICO 10/2110 MTN A
  1,210 % MEXIKO 21/26
  1,140 % ISRAEL 23/26 MTN
  1,140 % TURKEY 17/47
  0,850 % USA 28.02.2030 4
  0,720 % USA 31.07.2029 2,625
  87,380 % übrige Positionen

Länder

  10,430 % USA
  8,930 % Mexiko
  4,630 % Kayman Inseln
  4,450 % Türkei
  3,590 % Indonesien
  3,380 % Südafrika
  3,330 % Chile
  2,970 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,880 % Dominikanische Republik
  2,810 % Panama
  2,450 % Ungarn
  2,440 % Kolumbien
  2,430 % Saudi-Arabien
  2,400 % Argentinien
  2,400 % Katar
  2,350 % Israel
  2,320 % Ägypten
  1,790 % Luxemburg
  1,760 % Rumänien
  1,440 % Brasilien
  1,420 % Oman
  1,400 % Polen
  1,180 % Großbritannien
  1,180 % Ecuador
  1,130 % Peru
  1,060 % Serbien
  0,970 % Südkorea
  0,970 % Pakistan
  0,970 % Angola
  0,940 % Irland
  0,940 % Sri Lanka
  0,940 % Elfenbeinküste
  0,930 % Ukraine
  0,920 % Kasachstan
  0,860 % Hong Kong
  0,850 % El Salvador
  0,780 % Guatemala
  0,750 % Ghana
  0,730 % Venezuela
  0,700 % Nigeria
  0,680 % Aserbaidschan
  0,640 % Paraguay
  0,630 % Malaysia
  0,630 % Niederlande
  0,610 % Senegal
  0,570 % Bulgarien
  0,530 % Marokko
  0,510 % Philippinen
  0,510 % Kenia
  0,450 % Tunesien
  0,430 % China
  0,390 % Jungferninseln (British)
  0,370 % Usbekistan
  0,350 % Spanien
  0,330 % Slowenien
  0,320 % Indien
  0,290 % Bahrain
  0,290 % Jordanien
  0,270 % Singapur
  0,250 % Costa Rica
  0,250 % Kamerun
  0,230 % Mazedonien
  0,170 % Supranational
  0,160 % Tschechien
  0,150 % Schweiz
  0,150 % Trinidad und Tobago
  0,140 % Benin
  0,110 % Bermuda
  0,790 % übrige Länder

Währungen

  100,650 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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