Franklin Templeton ICAV Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF - USD DIS ETF
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
WKN: A2DTF0 ISIN: IE00BF2B0M76
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 12.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 43,30 Mio. USD | ||
| Symbol | FLXX | ||
| ISIN | IE00BF2B0M76 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,89 | +15,9 % | +37,0 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,2 % | Informationstechnologie.. |
| 14,5 % | Industrie |
| 14,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 52,9 % | USA |
| 9,8 % | Japan |
| 9,4 % | Schweiz |
| 5,4 % | Kanada |
| 4,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 31,1198 |
31,742 |
17.05.24 | 21:59 | 170 |
| LT Societe Generale | 31,335 |
31,425 |
20.05.24 | 08:02 | 109 |
| LT Lang & Schwarz | 31,28 |
31,555 |
20.05.24 | 08:02 | 51 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,2954
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
34,01
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
31,28
|
20.05.24 | 08:02 | -- | 51 |
| gettex |
31,38
|
17.05.24 | 21:47 | 22 | 29 |
| Frankfurt |
31,085
|
17.05.24 | 19:25 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
31,24
|
17.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
31,385
|
17.05.24 | 21:53 | 0 | 13 |
| Xetra |
31,395
|
17.05.24 | 17:36 | 455 | 7 |
| München |
31,34
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 4 |
| Quotrix |
31,43
|
20.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart |
31,315
|
17.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| Tradegate |
31,42
|
17.05.24 | 22:26 | 26 | 1 |
| Anleihen FX |
31,35
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
26,8233
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
31,2573
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
34,00
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
31,405
|
17.05.24 | 17:44 | 200 | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
34,135
|
17.05.24 | 17:35 | 3.022 | 4 |
| London Stock Exchange (GBP) |
26,875
|
17.05.24 | 17:35 | 348 | 2 |
Strategie
Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung und hohen und beständigen Dividendenerträgen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit und zielt darauf ab, die Entwicklung des LibertyQ Global Dividend Index (Net Return) (der 'zugrunde liegende Index') so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt. Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung des Global Dividend Index (Net Return) (der 'Index') so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt. Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, den Index nachzubilden, indem er all seine Wertpapiere in einem Verhältnis hält, das ihrer Gewichtung im Index entspricht. Der Index setzt sich zusammen aus 50 Aktien, die aus dem MSCI ACWI exREITS Index (Net Return) ausgewählt werden. Dabei kommt ein transparenter Selektionsprozess mit Prüfung der Dividendenbeständigkeit und Rendite sowie anschließender Qualitätsanalyse zum Einsatz.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 25,050 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,240 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,500 % | Industrie | |
| 14,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,580 % | Energie | |
| 5,110 % | Rohstoffe | |
| 1,580 % | Immobilien | |
| 0,480 % | Barmittel | |
| 0,340 % | Versorger | |
| 0,320 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,540 % | EATON CORP.PLC DL -,01 | |
| 2,410 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 2,400 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,320 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
| 2,310 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
| 2,290 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 2,210 % | EMERSON EL. DL -,50 | |
| 2,140 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 2,070 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,060 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 77,250 % | übrige Positionen |
Länder
| 52,870 % | USA | |
| 9,790 % | Japan | |
| 9,410 % | Schweiz | |
| 5,360 % | Kanada | |
| 4,590 % | Großbritannien | |
| 3,920 % | Taiwan | |
| 2,630 % | Deutschland | |
| 2,550 % | Australien | |
| 2,460 % | Saudi-Arabien | |
| 1,080 % | Finnland | |
| 0,900 % | Indien | |
| 0,730 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,480 % | Kasse | |
| 0,450 % | Katar | |
| 0,410 % | Peru | |
| 0,390 % | China | |
| 0,360 % | Dänemark | |
| 0,290 % | Neuseeland | |
| 0,230 % | Spanien | |
| 0,230 % | Hong Kong | |
| 0,170 % | Norwegen | |
| 0,150 % | Griechenland | |
| 0,150 % | Türkei | |
| 0,120 % | Malaysia | |
| 0,280 % | übrige Länder |
Währungen
| 52,340 % | US Dollar | |
| 9,790 % | Japanische Yen | |
| 9,410 % | Schweizer Franken | |
| 5,360 % | Kanadische Dollar | |
| 5,100 % | Euro | |
| 4,590 % | Pfund Sterling | |
| 3,920 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,550 % | Australische Dollar | |
| 2,460 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,900 % | Indische Rupie | |
| 0,730 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,450 % | Katar-Riyal | |
| 0,360 % | Dänische Kronen | |
| 0,350 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,290 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,220 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,170 % | Norwegische Krone | |
| 0,150 % | Türkische Lira | |
| 0,120 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,740 % | übrige Währungen |
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