Franklin Templeton ICAV Franklin European Quality Dividend UCITS ETF - EUR DIS ETF
Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
WKN: A2DTF2 ISIN: IE00BF2B0L69
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 12.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 58,59 Mio. EUR | ||
| Symbol | FLXD | ||
| ISIN | IE00BF2B0L69 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,43 | +9,5 % | +18,4 % | |||
| 9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,1 % | Informationstechnologie.. |
| 12,0 % | Versorger |
| 11,3 % | Rohstoffe |
| 9,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 24,7 % | Großbritannien |
| 11,8 % | Spanien |
| 10,9 % | Frankreich |
| 9,1 % | Finnland |
| 9,1 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 27,59 |
28,205 |
16.05.24 | 22:58 | 1.269 |
| LT Baader Bank | 27,8752 |
28,0536 |
16.05.24 | 21:59 | 691 |
| LT Societe Generale | 27,83 |
28,065 |
17.05.24 | 04:12 | 159 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
27,87
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
27,59
|
16.05.24 | 22:04 | 704 | 1.272 |
| Stuttgart |
27,86
|
16.05.24 | 21:56 | 24 | 55 |
| gettex |
28,06
|
16.05.24 | 21:50 | 321 | 32 |
| Xetra |
28,10
|
16.05.24 | 17:36 | 4.287 | 18 |
| Frankfurt |
27,89
|
16.05.24 | 19:26 | 0 | 15 |
| Düsseldorf |
27,85
|
16.05.24 | 21:46 | 0 | 14 |
| Berlin |
27,915
|
16.05.24 | 21:53 | 0 | 13 |
| Tradegate |
27,90
|
16.05.24 | 22:26 | 503 | 12 |
| München |
27,92
|
16.05.24 | 19:02 | 0 | 4 |
| Quotrix |
27,88
|
16.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
27,995
|
16.05.24 | 17:44 | 224 | 3 |
| Anleihen FX |
27,925
|
16.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
23,9435
|
16.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
27,86
|
16.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
24,0225
|
16.05.24 | 17:35 | 73 | 5 |
| London Stock Exchange (EUR) |
28,00
|
16.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung mit hohen und anhaltenden Dividendenerträgen aus Industrieländern in Europa. Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung des LibertyQ European Dividend Index (Net Return) (der 'zugrunde liegende Index') so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt. Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung des LibertyQ European Dividend Index (Net Return) (der 'Index') so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt. Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, den Index nachzubilden, indem er all seine Wertpapiere in einem Verhältnis hält, das ihrer Gewichtung im Index entspricht. Der Index setzt sich zusammen aus 50 Aktien, die aus dem MSCI Europe IMI exREITS Index (Net Return) ausgewählt werden. Dabei kommt ein transparenter Selektionsprozess mit Prüfung der Dividendenbeständigkeit und Rendite sowie anschließender Qualitätsanalyse zum Einsatz.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 26,250 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 12,020 % | Versorger | |
| 11,260 % | Rohstoffe | |
| 9,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,050 % | Industrie | |
| 6,450 % | Energie | |
| 2,390 % | Immobilien | |
| 1,070 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 3,630 % | BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | |
| 3,430 % | GSK PLC LS-,3125 | |
| 3,370 % | ANGLO AMERICAN DL-,54945 | |
| 3,350 % | GENERALI | |
| 3,280 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 3,080 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
| 3,070 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 3,070 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 3,020 % | GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 | |
| 3,010 % | KON. KPN NV EO-04 | |
| 67,690 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,730 % | Großbritannien | |
| 11,850 % | Spanien | |
| 10,920 % | Frankreich | |
| 9,080 % | Finnland | |
| 9,060 % | Schweiz | |
| 7,940 % | Italien | |
| 7,570 % | Deutschland | |
| 5,390 % | Dänemark | |
| 5,290 % | Norwegen | |
| 3,320 % | Schweden | |
| 3,010 % | Niederlande | |
| 1,070 % | Kasse | |
| 0,560 % | Luxemburg | |
| 0,390 % | Belgien | |
| 0,360 % | Singapur |
Währungen
| 51,320 % | Euro | |
| 21,350 % | Pfund Sterling | |
| 9,060 % | Schweizer Franken | |
| 5,390 % | Dänische Kronen | |
| 5,290 % | Norwegische Krone | |
| 3,740 % | US Dollar | |
| 3,320 % | Schwedische Krone | |
| 0,530 % | übrige Währungen |
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